ニコン

注記
番号

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

56,257

87,915

減価償却費及び償却費

31,706

27,805

減損損失

1,397

1,023

受取利息及び受取配当金

△4,395

△5,086

持分法による投資損益(△は益)

219

△1,762

固定資産売却損益(△は益)

△120

△109

支払利息

1,440

1,515

売上債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

△6,999

△12,077

棚卸資産の増減額(△は増加)

△14,476

△18,185

仕入債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

6,132

△18,739

前受金の増減額(△は減少)

65,970

15,149

引当金の増減額(△は減少)

△919

△1,173

その他

13,385

7,375

(小計)

149,598

83,651

利息及び配当金の受取額

6,110

6,321

利息の支払額

△1,400

△1,409

割増退職金等の支払額（注）

△19,968

－

法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)

△9,258

△19,662

営業活動によるキャッシュ・フロー

125,082

68,901

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△28,062

△20,827

有形固定資産の売却による収入

921

2,807

無形資産の取得による支出

△7,672

△7,566

連結範囲の変更を伴う事業の

取得による支出

－

△2,380

投資有価証券の取得による支出

△6,625

△6,281

投資有価証券の売却による収入

8,328

651

定期預金の預入による支出

△5,670

△1,327

定期預金の払出による収入

4,110

8,403

その他

△137

1,216

投資活動によるキャッシュ・フロー

△34,808

△25,304

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

33

△1,400

△50

長期借入金の返済及び社債の

償還による支出

33

△10,095

－

配当金の支払額

26

△7,153

△20,621

非支配持分への配当金の支払額

△57

△40

その他

△1,265

△872

財務活動によるキャッシュ・フロー

△19,970

△21,583

現金及び現金同等物に係る換算差額

△913

603

現金及び現金同等物増減額(△は減少)

69,392

22,617

現金及び現金同等物期首残高

319,046

388,438

現金及び現金同等物期末残高

７

388,438

411,055

(注）割増退職金等の支払額は、国内の希望退職及び中国の生産子会社の操業停止に伴う割増退職金等の支払額を

　　 表示しております。