ニコン

注記
番号

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益（△は損失）

△45,342

57,096

減価償却費及び償却費

28,027

24,857

減損損失

26,054

449

受取利息及び受取配当金

△2,727

△2,163

持分法による投資損益（△は益）

△1,969

△1,213

固定資産売却損益(△は益)

△141

△3,537

支払利息

1,246

1,054

売上債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

17,271

△13,321

棚卸資産の増減額(△は増加)

13,122

2,181

仕入債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

△9,615

3,067

前受金の増減額(△は減少)

△13,802

△27,697

引当金の増減額(△は減少)

25

△699

その他

△3,718

△6,234

(小計)

8,431

33,840

利息及び配当金の受取額

3,606

3,920

利息の支払額

△1,250

△1,123

法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)

△5,821

△5,285

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,966

31,351

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△16,965

△17,981

有形固定資産の売却による収入

681

5,484

無形資産の取得による支出

△6,134

△5,844

連結範囲の変更を伴う事業の取得による支出

７

－

△378

投資有価証券の取得による支出

△1,126

△4,224

投資有価証券の売却による収入

38,754

20,459

定期預金の預入による支出

△3

－

定期預金の払出による収入

1,857

－

その他

960

2,098

投資活動によるキャッシュ・フロー

18,024

△385

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

33

－

13,189

長期借入れによる収入

33

1,000

－

長期借入金の返済による支出

33

△1,000

△10,803

社債の発行による収入

33

19,894

－

社債の償還による支出

33

△10,000

△10,000

リース負債の返済による支出

33

△7,448

△7,438

配当金の支払額

26

△7,350

△11,024

非支配持分への配当金の支払額

△43

△17

自己株式の取得による支出

△1

△2

その他

△43

△57

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,991

△26,151

現金及び現金同等物に係る換算差額

9,766

13,664

現金及び現金同等物増減額(△は減少)

27,765

18,478

現金及び現金同等物期首残高

324,034

351,798

現金及び現金同等物期末残高

８

351,798

370,277