ニコン

注記
番号

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益（△は損失）

11,864

△45,342

減価償却費及び償却費

34,105

28,027

減損損失

11,275

26,054

受取利息及び受取配当金

△3,911

△2,727

持分法による投資損益（△は益）

△1,816

△1,969

固定資産売却損益(△は益)

△4,123

△141

支払利息

1,721

1,246

売上債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

25,788

17,271

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,034

13,122

仕入債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

△24,533

△9,615

前受金の増減額(△は減少)

△15,561

△13,802

引当金の増減額(△は減少)

△224

25

その他

△7,949

△3,718

(小計)

27,668

8,431

利息及び配当金の受取額

5,498

3,606

利息の支払額

△1,693

△1,250

法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)

△15,054

△5,821

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,419

4,966

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△19,463

△16,965

有形固定資産の売却による収入

4,505

681

無形資産の取得による支出

△5,968

△6,134

投資有価証券の取得による支出

△7,802

△1,126

投資有価証券の売却による収入

5,870

38,754

定期預金の預入による支出

△370

△3

定期預金の払出による収入

481

1,857

その他

1,467

960

投資活動によるキャッシュ・フロー

△21,281

18,024

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

32

△2,250

－

リース負債の返済による支出

32

△7,194

△7,448

社債の発行による収入

32

－

19,894

社債の償還による支出

32

－

△10,000

配当金の支払額

25

△23,552

△7,350

非支配持分への配当金の支払額

△42

△43

自己株式の取得による支出

△40,002

△1

その他

301

△43

財務活動によるキャッシュ・フロー

△72,739

△4,991

現金及び現金同等物に係る換算差額

△9,421

9,766

現金及び現金同等物増減額(△は減少)

△87,021

27,765

現金及び現金同等物期首残高

411,055

324,034

現金及び現金同等物期末残高

７

324,034

351,798