ニコン

注記
番号

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

87,915

11,864

減価償却費及び償却費

27,805

34,105

減損損失

1,023

11,275

受取利息及び受取配当金

△5,086

△3,911

持分法による投資損益(△は益)

△1,762

△1,816

固定資産売却損益(△は益)

△109

△4,123

支払利息

1,515

1,721

売上債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

△12,077

25,788

棚卸資産の増減額(△は増加)

△18,185

1,034

仕入債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

△18,739

△24,533

前受金の増減額(△は減少)

15,149

△15,561

引当金の増減額(△は減少)

△1,173

△224

その他

7,375

△7,949

(小計)

83,651

27,668

利息及び配当金の受取額

6,321

5,498

利息の支払額

△1,409

△1,693

法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)

△19,662

△15,054

営業活動によるキャッシュ・フロー

68,901

16,419

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△20,827

△19,463

有形固定資産の売却による収入

2,807

4,505

無形資産の取得による支出

△7,566

△5,968

連結範囲の変更を伴う事業の取得による支出

△2,380

－

投資有価証券の取得による支出

△6,281

△7,802

投資有価証券の売却による収入

651

5,870

定期預金の預入による支出

△1,327

△370

定期預金の払出による収入

8,403

481

その他

1,216

1,467

投資活動によるキャッシュ・フロー

△25,304

△21,281

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

32

△50

△2,250

リース負債の返済による支出

32

△798

△7,194

配当金の支払額

25

△20,621

△23,552

非支配持分への配当金の支払額

△40

△42

自己株式の取得による支出

△3

△40,002

その他

△71

301

財務活動によるキャッシュ・フロー

△21,583

△72,739

現金及び現金同等物に係る換算差額

603

△9,421

現金及び現金同等物増減額(△は減少)

22,617

△87,021

現金及び現金同等物期首残高

388,438

411,055

現金及び現金同等物期末残高

７

411,055

324,034