ニコン

注記
番号

前連結会計年度

(自　2015年４月１日

至　2016年３月31日)

当連結会計年度

(自　2016年４月１日

至　2017年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

39,546

3,068

減価償却費及び償却費

38,811

33,972

減損損失

8,449

5,351

受取利息及び受取配当金

△3,256

△3,245

持分法による投資損益(△は益)

△1,040

△518

固定資産売却損益(△は益)

△3,148

△39

支払利息

1,418

1,314

売上債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

30,956

7,432

棚卸資産の増減額(△は増加)

△1,263

42,229

仕入債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

3,474

△13,130

前受金の増減額(△は減少)

4,855

5,719

引当金の増減額(△は減少)

△2,083

△1,104

退職給付に係る資産及び負債の増減額
(△は減少)

478

302

その他

164

23,252

(小計)

117,362

104,603

利息及び配当金の受取額

4,338

4,671

利息の支払額

△1,405

△1,248

競争法関連支払額

－

△1,307

法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)

△12,783

△9,377

　営業活動によるキャッシュ・フロー

107,512

97,342

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△21,957

△21,295

有形固定資産の売却による収入

3,678

271

無形資産の取得による支出

△12,121

△9,119

投資有価証券の取得による支出

△6,791

△8,835

投資有価証券の売却による収入

1,009

5,851

定期預金の預入による支出

△19,559

△8,867

定期預金の払出による収入

15,854

5,822

連結範囲の変更を伴う事業の
取得による支出

７

△43,563

△1,100

その他

271

△3,420

　投資活動によるキャッシュ・フロー

△83,178

△40,693

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

△0

－

長期借入による収入

12,500

38,780

長期借入金の返済及び社債の償還による支出

△15,000

△12,903

配当金の支払額

27

△11,910

△8,734

非支配持分への配当金の支払額

△24

△45

その他

△3,739

△1,576

　財務活動によるキャッシュ・フロー

△18,174

15,522

現金及び現金同等物に係る換算差額

△14,575

△4,335

現金及び現金同等物増減額(△は減少)

△8,415

67,836

現金及び現金同等物期首残高

259,625

251,210

現金及び現金同等物期末残高

８

251,210

319,046