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注記番号
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
42,669
4,533
減価償却費及び償却費
35,666
44,189
減損損失
2,716
10,816
受取利息及び受取配当金
△5,610
△5,471
持分法による投資損益（△は益）
△2,467
△3,146
固定資産売却損益（△は益）
217
△34
支払利息
3,195
2,681
売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△17,274
15,298
棚卸資産の増減額（△は増加）
4,910
△20,042
仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
5,990
△1,652
前受金の増減額（△は減少）
△33,292
△3,493
引当金の増減額（△は減少）
3,160
△2,421
その他
2,351
9,430
(小計)
42,231
50,689
利息及び配当金の受取額
8,836
8,395
利息の支払額
△3,022
△2,631
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
△17,278
△8,195
30,767
48,258
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△39,214
△52,163
有形固定資産の売却による収入
763
405
無形資産の取得による支出
△16,001
△17,497
投資有価証券の取得による支出
△1,404
△865
投資有価証券の売却による収入
16,740
7,649
投資有価証券の償還による収入
－
4,000
子会社又はその他の事業の取得による支出
７
△2,289
△12,014
0
498
△41,405
△69,988
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
33
40,065
△9,231
長期借入れによる収入
69,489
長期借入金の返済による支出
△2,209
△34,011
社債の償還による支出
△10,331
リース負債の返済による支出
△11,089
△9,147
非支配持分からの子会社持分取得による支出
△7,871
配当金の支払額
26
△17,310
△17,321
非支配持分への配当金の支払額
△64
△42
自己株式の取得による支出
25
△3
△30,003
デリバティブの決済による収入
10,648
△125
△189
△8,938
△19,808
現金及び現金同等物に係る換算差額
14,883
△1,516
現金及び現金同等物増減額(△は減少)
△4,693
△43,054
現金及び現金同等物期首残高
211,337
206,644
現金及び現金同等物期末残高
８
163,590
