ニコン

注記
番号

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

42,669

4,533

減価償却費及び償却費

35,666

44,189

減損損失

2,716

10,816

受取利息及び受取配当金

△5,610

△5,471

持分法による投資損益（△は益）

△2,467

△3,146

固定資産売却損益（△は益）

217

△34

支払利息

3,195

2,681

売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△17,274

15,298

棚卸資産の増減額（△は増加）

4,910

△20,042

仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

5,990

△1,652

前受金の増減額（△は減少）

△33,292

△3,493

引当金の増減額（△は減少）

3,160

△2,421

その他

2,351

9,430

(小計)

42,231

50,689

利息及び配当金の受取額

8,836

8,395

利息の支払額

△3,022

△2,631

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△17,278

△8,195

営業活動によるキャッシュ・フロー

30,767

48,258

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△39,214

△52,163

有形固定資産の売却による収入

763

405

無形資産の取得による支出

△16,001

△17,497

投資有価証券の取得による支出

△1,404

△865

投資有価証券の売却による収入

16,740

7,649

投資有価証券の償還による収入

－

4,000

子会社又はその他の事業の取得による支出

７

△2,289

△12,014

その他

0

498

投資活動によるキャッシュ・フロー

△41,405

△69,988

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

33

40,065

△9,231

長期借入れによる収入

33

－

69,489

長期借入金の返済による支出

33

△2,209

△34,011

社債の償還による支出

33

△10,331

－

リース負債の返済による支出

33

△11,089

△9,147

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△7,871

－

配当金の支払額

26

△17,310

△17,321

非支配持分への配当金の支払額

△64

△42

自己株式の取得による支出

25

△3

△30,003

デリバティブの決済による収入

33

－

10,648

その他

△125

△189

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,938

△19,808

現金及び現金同等物に係る換算差額

14,883

△1,516

現金及び現金同等物増減額(△は減少)

△4,693

△43,054

現金及び現金同等物期首残高

211,337

206,644

現金及び現金同等物期末残高

８

206,644

163,590