ニコン

注記
番号

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

57,058

42,669

減価償却費及び償却費

29,056

35,666

減損損失

4,389

2,716

受取利息及び受取配当金

△4,179

△5,610

持分法による投資損益（△は益）

△2,543

△2,467

固定資産売却損益（△は益）

△268

217

支払利息

1,982

3,195

売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△15,501

△17,274

棚卸資産の増減額（△は増加）

△28,844

4,910

仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

895

5,990

前受金の増減額（△は減少）

△44,849

△33,292

引当金の増減額（△は減少）

△564

3,160

その他

10,663

2,351

(小計)

7,295

42,231

利息及び配当金の受取額

6,960

8,836

利息の支払額

△1,769

△3,022

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△12,471

△17,278

営業活動によるキャッシュ・フロー

15

30,767

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△23,139

△39,214

有形固定資産の売却による収入

381

763

無形資産の取得による支出

△9,884

△16,001

投資有価証券の取得による支出

△4,781

△1,404

投資有価証券の売却による収入

1,265

16,740

子会社又はその他の事業の取得による支出

７

△76,877

△2,289

子会社又はその他の事業の売却による収入

8

－

その他

882

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△112,146

△41,405

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

33

△9,625

40,065

長期借入れによる収入

33

23,895

－

長期借入金の返済による支出

33

△14,046

△2,209

社債の償還による支出

33

△3,767

△10,331

リース負債の返済による支出

33

△8,045

△11,089

非支配持分からの子会社持分取得による支出

－

△7,871

配当金の支払額

26

△14,522

△17,310

非支配持分への配当金の支払額

△21

△64

自己株式の取得による支出

25

△30,001

△3

その他

△79

△125

財務活動によるキャッシュ・フロー

△56,210

△8,938

現金及び現金同等物に係る換算差額

9,401

14,883

現金及び現金同等物増減額(△は減少)

△158,940

△4,693

現金及び現金同等物期首残高

370,277

211,337

現金及び現金同等物期末残高

８

211,337

206,644