マニー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年９月１日

　至　2022年８月31日)

当連結会計年度

(自　2022年９月１日

　至　2023年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,419

8,018

減価償却費

1,669

1,917

減損損失

21

－

のれん償却額

76

－

受取保険金

△1

－

受取賠償金

－

△60

火災損失

2

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

131

146

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△43

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

34

78

受取利息

△112

△194

投資事業組合運用損益（△は益）

△13

△0

支払利息

2

2

為替差損益（△は益）

△1,282

△589

シンジケートローン手数料

3

2

固定資産売却損益（△は益）

△6

△9

固定資産除却損

72

70

保険解約返戻金

△28

△24

売上債権の増減額（△は増加）

△209

△147

棚卸資産の増減額（△は増加）

767

274

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△160

△176

仕入債務の増減額（△は減少）

△47

43

未払金の増減額（△は減少）

28

386

その他の流動負債の増減額（△は減少）

307

87

その他

△2

123

小計

8,638

9,949

利息の受取額

119

164

利息の支払額

△2

△2

保険金の受取額

1

－

賠償金の受取額

－

60

火災損失の支払額

△2

－

法人税等の支払額

△2,196

△2,144

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,559

8,026

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△880

△1,508

定期預金の払戻による収入

560

582

有価証券の売却及び償還による収入

－

600

有形固定資産の取得による支出

△1,811

△3,515

有形固定資産の売却による収入

15

16

無形固定資産の取得による支出

△133

△205

投資有価証券の売却及び償還による収入

26

－

投資事業組合分配金による収入

16

8

保険積立金の積立による支出

△39

△43

保険積立金の解約による収入

72

48

その他

0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,173

△4,016

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年９月１日

　至　2022年８月31日)

当連結会計年度

(自　2022年９月１日

　至　2023年８月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△78

△100

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△2,362

△3,149

シンジケートローン手数料の支払額

△3

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,444

△3,251

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,085

955

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,027

1,713

現金及び現金同等物の期首残高

18,057

22,084

現金及び現金同等物の期末残高

※ 22,084

※ 23,798