マニー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年９月１日

　至　2021年８月31日)

当連結会計年度

(自　2021年９月１日

　至　2022年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,001

7,419

減価償却費

1,444

1,669

減損損失

－

21

のれん償却額

97

76

受取保険金

△171

△1

火災損失

12

2

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

9

賞与引当金の増減額（△は減少）

12

131

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

10

△43

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

44

34

受取利息及び受取配当金

△76

△112

投資事業組合運用損益（△は益）

△25

△13

支払利息

1

2

為替差損益（△は益）

△250

△1,282

シンジケートローン手数料

3

3

持分法による投資損益（△は益）

13

－

固定資産売却損益（△は益）

8

△6

固定資産除却損

10

72

投資有価証券売却損益（△は益）

△107

－

関係会社株式売却損益（△は益）

△48

－

保険解約損益（△は益）

△40

△28

売上債権の増減額（△は増加）

△307

△209

棚卸資産の増減額（△は増加）

327

767

その他の流動資産の増減額（△は増加）

414

△160

仕入債務の増減額（△は減少）

6

△47

未払金の増減額（△は減少）

△27

28

その他の流動負債の増減額（△は減少）

55

307

その他

△43

△2

小計

7,365

8,638

利息及び配当金の受取額

64

119

利息の支払額

△1

△2

保険金の受取額

145

1

火災損失の支払額

△87

△2

法人税等の支払額

△1,103

△2,196

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,384

6,559

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△42

△880

定期預金の払戻による収入

－

560

有形固定資産の取得による支出

△3,794

△1,811

有形固定資産の売却による収入

2

15

無形固定資産の取得による支出

△67

△133

資産除去債務の履行による支出

△3

－

投資有価証券の売却及び償還による収入

186

26

関係会社株式の売却による収入

203

－

投資事業組合分配金による収入

29

16

保険積立金の積立による支出

△35

△39

保険積立金の解約による収入

83

72

その他

△0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,438

△2,173

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年９月１日

　至　2021年８月31日)

当連結会計年度

(自　2021年９月１日

　至　2022年８月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△63

△78

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△2,165

△2,362

シンジケートローン手数料の支払額

△3

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,232

△2,444

現金及び現金同等物に係る換算差額

369

2,085

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,083

4,027

現金及び現金同等物の期首残高

16,973

18,057

現金及び現金同等物の期末残高

※ 18,057

※ 22,084