マニー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年９月１日

　至　2020年８月31日)

当連結会計年度

(自　2020年９月１日

　至　2021年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,831

6,001

減価償却費

1,320

1,444

減損損失

22

－

のれん償却額

91

97

受取保険金

△29

△171

火災損失

201

12

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

18

12

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

12

10

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

84

44

受取利息及び受取配当金

△100

△76

投資事業組合運用損益（△は益）

△30

△25

支払利息

2

1

為替差損益（△は益）

△77

△250

シンジケートローン手数料

15

3

持分法による投資損益（△は益）

21

13

固定資産売却損益（△は益）

△2

8

固定資産除却損

100

10

投資有価証券売却損益（△は益）

△657

△107

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△48

保険解約損益（△は益）

△42

△40

売上債権の増減額（△は増加）

723

△307

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,091

327

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△369

414

仕入債務の増減額（△は減少）

△50

6

未払金の増減額（△は減少）

△511

△27

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△165

55

その他

110

△43

小計

4,426

7,365

利息及び配当金の受取額

108

64

利息の支払額

△2

△1

保険金の受取額

55

145

火災損失の支払額

△32

△87

法人税等の支払額

△2,614

△1,103

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,941

6,384

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,221

△42

定期預金の払戻による収入

1,593

－

有形固定資産の取得による支出

△1,576

△3,794

有形固定資産の売却による収入

2

2

無形固定資産の取得による支出

△116

△67

資産除去債務の履行による支出

－

△3

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,170

186

関係会社株式の売却による収入

－

203

投資事業組合分配金による収入

56

29

保険積立金の積立による支出

△35

△35

保険積立金の解約による収入

88

83

その他

－

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△38

△3,438

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年９月１日

　至　2020年８月31日)

当連結会計年度

(自　2020年９月１日

　至　2021年８月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△51

△63

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△2,065

△2,165

シンジケートローン手数料の支払額

△16

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,133

△2,232

現金及び現金同等物に係る換算差額

147

369

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△82

1,083

現金及び現金同等物の期首残高

16,119

16,973

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

937

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 16,973

※ 18,057