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マニーのキャッシュフロー計算書

（2020年8月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2018年９月１日　至　2019年８月31日)	当連結会計年度 (自　2019年９月１日　至　2020年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	8,399,109	4,831,743
減価償却費	1,268,432	1,320,392
減損損失	34,367	22,531
のれん償却額	96,271	91,307
受取保険金	－	△29,868
火災損失	－	201,894
貸倒引当金の増減額（△は減少）	553	△1,123
賞与引当金の増減額（△は減少）	△156,264	18,030
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△27,500	12,870
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	48,841	84,949
受取利息及び受取配当金	△98,610	△100,540
支払利息	147	2,111
為替差損益（△は益）	234,842	△77,565
シンジケートローン手数料	－	15,900
持分法による投資損益（△は益）	9,116	21,042
固定資産売却損益（△は益）	5,079	△2,246
固定資産除却損	51,991	100,562
投資有価証券売却損益（△は益）	△2,750,170	△657,809
投資事業組合運用損益（△は益）	△13,972	△30,275
保険解約損益（△は益）	△98,594	△42,795
売上債権の増減額（△は増加）	△131,457	723,263
たな卸資産の増減額（△は増加）	△447,544	△1,091,440
その他の流動資産の増減額（△は増加）	49,003	△369,591
仕入債務の増減額（△は減少）	68,424	△50,457
未払金の増減額（△は減少）	△22,181	△511,420
その他の流動負債の増減額（△は減少）	110,121	△165,087
その他	54,557	110,320
小計	6,684,566	4,426,699
利息及び配当金の受取額	85,858	108,345
利息の支払額	△147	△2,285
保険金の受取額	－	55,577
火災損失の支払額	－	△32,196
法人税等の支払額	△1,464,902	△2,614,633
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,305,375	1,941,506
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△782,296	△1,221,490
定期預金の払戻による収入	－	1,593,192
有形固定資産の取得による支出	△1,183,509	△1,576,444
有形固定資産の売却による収入	236	2,649
無形固定資産の取得による支出	△143,383	△116,092
資産除去債務の履行による支出	△13,000	－
投資有価証券の取得による支出	△202,443	－
投資有価証券の売却及び償還による収入	2,970,948	1,170,626
投資事業組合分配金による収入	25,760	56,260
保険積立金の積立による支出	△34,327	△35,751
保険積立金の解約による収入	172,257	88,724
投資活動によるキャッシュ・フロー	810,240	△38,326
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	－	△51,234
自己株式の取得による支出	△939	－
配当金の支払額	△1,772,867	△2,065,951
シンジケートローン手数料の支払額	－	△16,075
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,773,807	△2,133,261


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2018年９月１日　至　2019年８月31日)	当連結会計年度 (自　2019年９月１日　至　2020年８月31日)
現金及び現金同等物に係る換算差額	△255,637	147,277
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,086,171	△82,804
現金及び現金同等物の期首残高	12,032,847	16,119,018
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	937,409
現金及び現金同等物の期末残高	※ 16,119,018	※ 16,973,624