マニー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年９月１日

　至　平成26年８月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年９月１日

　至　平成27年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,940,891

4,364,772

減価償却費

709,266

826,829

のれん償却額

－

62,431

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△43

4,705

賞与引当金の増減額（△は減少）

85,738

20,408

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△172,430

3,880

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△14,655

△516

受取利息及び受取配当金

△38,120

△52,817

支払利息

147

1,892

固定資産売却損益（△は益）

－

△1,473

固定資産除却損

24,131

3,972

投資事業組合運用損益（△は益）

△28,429

△33,092

保険解約損益（△は益）

△28,520

△21,216

売上債権の増減額（△は増加）

△223,931

△258,332

たな卸資産の増減額（△は増加）

△175,291

△412,460

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△13,482

△181,303

仕入債務の増減額（△は減少）

15,231

△31,523

未払金の増減額（△は減少）

167,720

△39,233

その他の流動負債の増減額（△は減少）

172,703

△67,563

その他

40,651

159,172

小計

4,461,578

4,348,532

利息及び配当金の受取額

35,176

52,316

利息の支払額

△147

△1,892

法人税等の支払額

△1,078,607

△1,475,466

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,417,999

2,923,490

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

10,109

－

有形固定資産の取得による支出

△1,021,718

△1,300,445

有形固定資産の売却による収入

－

2,627

無形固定資産の取得による支出

△4,961

△28,621

投資有価証券の取得による支出

△695,607

△126,000

投資有価証券の売却及び償還による収入

－

100,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△2,132,228

投資事業組合分配金による収入

54,900

69,900

保険積立金の積立による支出

△37,391

△34,204

保険積立金の解約による収入

27,561

96,872

その他

△9,984

△621,923

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,677,092

△3,974,022

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△163

－

配当金の支払額

△707,325

△860,238

財務活動によるキャッシュ・フロー

△707,489

△860,238

現金及び現金同等物に係る換算差額

14,045

7,360

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,047,463

△1,903,410

現金及び現金同等物の期首残高

7,298,114

8,345,578

現金及び現金同等物の期末残高

8,345,578

6,442,168