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マニーのキャッシュフロー計算書

（2014年8月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成24年９月１日　至　平成25年８月31日)	当連結会計年度 (自　平成25年９月１日　至　平成26年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,386,421	3,940,891
減価償却費	575,414	709,266
災害損失引当金戻入額	△61,590	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	698	△43
賞与引当金の増減額（△は減少）	13,333	85,738
退職給付引当金の増減額（△は減少）	12,382	－
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	9,850	△172,430
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	－	△14,655
受取利息及び受取配当金	△34,182	△38,120
支払利息	147	147
固定資産売却損益（△は益）	△310	－
固定資産除却損	5,039	24,131
投資事業組合運用損益（△は益）	△4,299	△28,429
保険解約損益（△は益）	△57,135	△28,520
売上債権の増減額（△は増加）	△127,649	△223,931
たな卸資産の増減額（△は増加）	△263,281	△175,291
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△49,533	△13,482
仕入債務の増減額（△は減少）	24,484	15,231
未払金の増減額（△は減少）	△15,711	167,720
その他の流動負債の増減額（△は減少）	95,669	172,703
その他	△73,117	40,651
小計	3,436,629	4,461,578
利息及び配当金の受取額	33,112	35,176
利息の支払額	△147	△147
法人税等の支払額	△1,392,227	△1,078,607
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,077,366	3,417,999
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	17,550	10,109
有価証券の売却及び償還による収入	500,000	－
有形固定資産の取得による支出	△1,182,647	△1,021,718
無形固定資産の取得による支出	△2,912	△4,961
投資有価証券の取得による支出	△100,000	△695,607
投資事業組合分配金による収入	16,600	54,900
保険積立金の積立による支出	△39,219	△37,391
保険積立金の解約による収入	174,864	27,561
その他	814	△9,984
投資活動によるキャッシュ・フロー	△614,951	△1,677,092
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	△968,711	△163
配当金の支払額	△697,872	△707,325
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,666,583	△707,489
現金及び現金同等物に係る換算差額	98,189	14,045
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△105,978	1,047,463
現金及び現金同等物の期首残高	7,404,093	7,298,114
現金及び現金同等物の期末残高	※ 7,298,114	※ 8,345,578