マニー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年９月１日

　至　2023年８月31日)

当連結会計年度

(自　2023年９月１日

　至　2024年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,018

8,424

減価償却費

1,917

2,270

減損損失

－

56

受取賠償金

△60

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

146

△401

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

－

△59

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

78

10

受取利息

△194

△206

投資事業組合運用損益（△は益）

△0

△7

支払利息

2

6

為替差損益（△は益）

△589

46

シンジケートローン手数料

2

－

固定資産売却損益（△は益）

△9

△5

固定資産除却損

70

15

保険解約返戻金

△24

△26

売上債権の増減額（△は増加）

△147

△578

棚卸資産の増減額（△は増加）

274

39

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△176

△237

仕入債務の増減額（△は減少）

43

21

未払金の増減額（△は減少）

386

△39

その他の流動負債の増減額（△は減少）

87

160

その他

123

403

小計

9,949

9,895

利息の受取額

164

220

利息の支払額

△2

△6

賠償金の受取額

60

－

法人税等の支払額

△2,144

△2,298

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,026

7,810

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,508

△594

定期預金の払戻による収入

582

1,600

有価証券の売却及び償還による収入

600

－

有形固定資産の取得による支出

△3,515

△7,423

有形固定資産の売却による収入

16

14

無形固定資産の取得による支出

△205

△258

投資事業組合分配金による収入

8

10

保険積立金の積立による支出

△43

△46

保険積立金の解約による収入

48

52

その他

△0

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,016

△6,642

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年９月１日

　至　2023年８月31日)

当連結会計年度

(自　2023年９月１日

　至　2024年８月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△100

△56

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△3,149

△3,646

シンジケートローン手数料の支払額

△2

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,251

△3,703

現金及び現金同等物に係る換算差額

955

△245

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,713

△2,780

現金及び現金同等物の期首残高

22,084

23,798

現金及び現金同等物の期末残高

※ 23,798

※ 21,017