オーバルのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 509,254 | 1,020,041 |
| 減価償却費 | 547,447 | 612,803 |
| のれん償却額 | 60,135 | 110,956 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,912 | 4,169 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 98,828 | 106,715 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 102,608 | 14,522 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △3,238 | 701 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | △95,000 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △14,667 | △19,534 |
| 支払利息 | 22,318 | 28,678 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △18,411 | △9,360 |
| 受取保険金 | - | △25,267 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △12,040 | △4,850 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △32,329 | △429 |
| 固定資産除却損 | 44,732 | 11,070 |
| 事業譲渡損益（△は益） | △40,000 | - |
| アドバイザリー費用 | - | 204,509 |
| ゴルフ会員権売却益 | - | △2,169 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 220,393 | △499,150 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △384,445 | △366,199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68,557 | 52,078 |
| その他 | 132,571 | △160,185 |
| 小計 | 1,212,627 | 1,079,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,629 | 20,297 |
| 利息の支払額 | △22,095 | △28,815 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △47,006 | △281,893 |
| 助成金の受取額 | 69,210 | 8,001 |
| アドバイザリー費用の支払額 | - | △204,509 |
| 受取保険金の受取額 | - | 25,267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,227,364 | 617,448 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △210,621 | △258,765 |
| 定期預金の払戻による収入 | 253,023 | 317,664 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △429,331 | △369,976 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,170 | 557 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △15,633 | △4,394 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △35,627 | △35,535 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 23,240 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △161 | △20,233 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 259,275 | 16,650 |
| 事業譲渡による収入 | 40,000 | - |
| 貸付けによる支出 | △4,089 | △3,362 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,462 | 4,604 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △22,750 |
| その他の支出 | △23,460 | △64,870 |
| その他の収入 | 21,518 | 60,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △113,234 | △379,681 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,639,009 | 18,274 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △502,156 | △582,283 |
| リース債務の返済による支出 | △47,454 | △41,152 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △22 |
| 配当金の支払額 | △134,424 | △156,828 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4,015 | △12,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,527,060 | △574,509 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 123,647 | 110,084 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △289,282 | △226,658 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,479,444 | 3,190,162 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,190,162 | 2,963,503 |
