オーバルのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 725,141 | 475,974 |
| 減価償却費 | 464,992 | 512,336 |
| のれん償却額 | － | 60,135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,851 | △3,935 |
| 製品回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | △12 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,391 | 26,441 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 68,146 | 94,149 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 456 | 587 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | △308 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △23,027 | △25,768 |
| 支払利息 | 29,864 | 34,845 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △13,032 | △12,682 |
| 災害による保険金収入 | － | △34,901 |
| 災害による損失 | － | 37,238 |
| クレーム費用 | － | 81,841 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △1,495 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △217,445 | 41 |
| 固定資産除却損 | 1,579 | 2,830 |
| 補助金収入 | △23,220 | － |
| 移転費用 | 4,713 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △134,135 | 361,678 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △448,277 | 26,762 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72,741 | △185,249 |
| その他 | 260,228 | △307,786 |
| 小計 | 799,943 | 1,143,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,829 | 26,568 |
| 利息の支払額 | △29,623 | △35,100 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △99,480 | △300,057 |
| 災害による保険金の受取額 | － | 34,901 |
| 災害による損失の支払額 | － | △34,713 |
| クレーム費用の支払額 | － | △81,841 |
| 補助金の受取額 | 23,220 | － |
| 移転費用の支払額 | △4,713 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 713,175 | 752,799 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △121,233 | △184,390 |
| 定期預金の払戻による収入 | 339,677 | 144,461 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △399,472 | △405,782 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 321,348 | 1,209 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △1,065 | △1,441 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △63,682 | △48,418 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △190 | △205 |
| 事業譲受による支出 | － | △946,073 |
| 貸付けによる支出 | △3,790 | △3,784 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,544 | 6,467 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,250 |
| その他の支出 | △68,310 | △27,679 |
| その他の収入 | 4,027 | 25,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,853 | △1,435,846 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △133,018 | 26,497 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 1,102,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △292,412 | △418,567 |
| リース債務の返済による支出 | △94,996 | △97,734 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △24 |
| 配当金の支払額 | △134,424 | △156,828 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △9,770 | △11,160 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △73,016 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △537,637 | 444,181 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △52,402 | △22,724 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 134,988 | △261,590 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,487,480 | 2,622,468 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,622,468 | 2,360,878 |
