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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
509,254
1,020,041
減価償却費
547,447
612,803
のれん償却額
60,135
110,956
貸倒引当金の増減額（△は減少）
5,912
4,169
賞与引当金の増減額（△は減少）
98,828
106,715
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
102,608
14,522
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△3,238
701
修繕引当金の増減額（△は減少）
△95,000
-
受取利息及び受取配当金
△14,667
△19,534
支払利息
22,318
28,678
持分法による投資損益（△は益）
△18,411
△9,360
受取保険金
△25,267
投資有価証券売却損益（△は益）
△12,040
△4,850
固定資産売却損益（△は益）
△32,329
△429
固定資産除却損
44,732
11,070
事業譲渡損益（△は益）
△40,000
アドバイザリー費用
204,509
ゴルフ会員権売却益
△2,169
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
220,393
△499,150
棚卸資産の増減額（△は増加）
△384,445
△366,199
仕入債務の増減額（△は減少）
68,557
52,078
その他
132,571
△160,185
小計
1,212,627
1,079,099
利息及び配当金の受取額
14,629
20,297
利息の支払額
△22,095
△28,815
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△47,006
△281,893
助成金の受取額
69,210
8,001
アドバイザリー費用の支払額
△204,509
受取保険金の受取額
25,267
1,227,364
617,448
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△210,621
△258,765
定期預金の払戻による収入
253,023
317,664
有形固定資産の取得による支出
△429,331
△369,976
有形固定資産の売却による収入
4,170
557
有形固定資産の除却による支出
△15,633
△4,394
無形固定資産の取得による支出
△35,627
△35,535
無形固定資産の売却による収入
23,240
投資有価証券の取得による支出
△161
△20,233
投資有価証券の売却による収入
259,275
16,650
事業譲渡による収入
40,000
貸付けによる支出
△4,089
△3,362
貸付金の回収による収入
4,462
4,604
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△22,750
その他の支出
△23,460
△64,870
その他の収入
21,518
60,730
△113,234
△379,681
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,639,009
18,274
長期借入れによる収入
800,000
200,000
長期借入金の返済による支出
△502,156
△582,283
リース債務の返済による支出
△47,454
△41,152
自己株式の取得による支出
△22
配当金の支払額
△134,424
△156,828
非支配株主への配当金の支払額
△4,015
△12,496
△1,527,060
△574,509
現金及び現金同等物に係る換算差額
123,647
110,084
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△289,282
△226,658
現金及び現金同等物の期首残高
3,479,444
3,190,162
現金及び現金同等物の期末残高
2,963,503
