オーバルのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,551,114 | 1,421,874 |
| 減価償却費 | 499,166 | 534,049 |
| のれん償却額 | 60,135 | 60,135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,637 | △14,881 |
| 製品回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | △2,882 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67,406 | 40,405 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,231 | 73,337 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △15,337 | △36,847 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △37,510 | 834 |
| 受取利息及び受取配当金 | △23,326 | △29,817 |
| 支払利息 | 47,229 | 50,383 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △11,777 | △18,490 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △718 | △6,287 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △632 | 1,126 |
| 固定資産除却損 | 9,533 | 27,450 |
| アドバイザリー費用 | 16,545 | - |
| ケミカル調査事業費用 | - | 23,603 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △145,973 | △253,354 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △624,605 | 386,459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △14,428 | 119,265 |
| その他 | 88,835 | 13,431 |
| 小計 | 1,472,643 | 2,392,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,087 | 30,578 |
| 利息の支払額 | △47,145 | △49,233 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △434,094 | △386,314 |
| アドバイザリー費用の支払額 | △16,545 | - |
| 受取保険金の受取額 | 3,434 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,002,379 | 1,987,707 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △192,034 | △323,479 |
| 定期預金の払戻による収入 | 231,572 | 196,514 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △268,484 | △715,004 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,581 | 800 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △8,922 | △15,522 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,361 | △25,678 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,748 | △1,672 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,888 | 10,729 |
| 貸付けによる支出 | △7,613 | △1,612 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,072 | 6,745 |
| その他の支出 | △52,223 | △55,637 |
| その他の収入 | 100,067 | 78,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △172,204 | △844,972 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △7,035 | △43,333 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △553,526 | △407,223 |
| リース債務の返済による支出 | △36,256 | △34,140 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △28 |
| 配当金の支払額 | △268,847 | △312,636 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △17,790 | △9,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △683,458 | △606,642 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 87,645 | 113,018 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 234,362 | 649,110 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,963,503 | 3,197,865 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,197,865 | 3,846,976 |
