オーバルのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,020,041 | 1,551,114 |
| 減価償却費 | 612,803 | 499,166 |
| のれん償却額 | 110,956 | 60,135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,169 | 2,637 |
| 製品回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | - | △2,882 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 106,715 | 67,406 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,522 | 7,231 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | △15,337 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 701 | △37,510 |
| 受取利息及び受取配当金 | △19,534 | △23,326 |
| 支払利息 | 28,678 | 47,229 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △9,360 | △11,777 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △4,850 | △718 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △429 | △632 |
| 固定資産除却損 | 11,070 | 9,533 |
| アドバイザリー費用 | 204,509 | 16,545 |
| ゴルフ会員権売却益 | △2,169 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △499,150 | △145,973 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △366,199 | △624,605 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,078 | △14,428 |
| その他 | △185,453 | 88,835 |
| 小計 | 1,079,099 | 1,472,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,297 | 24,087 |
| 利息の支払額 | △28,815 | △47,145 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △281,893 | △434,094 |
| 助成金の受取額 | 8,001 | - |
| アドバイザリー費用の支払額 | △204,509 | △16,545 |
| 受取保険金の受取額 | 25,267 | 3,434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 617,448 | 1,002,379 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △258,765 | △192,034 |
| 定期預金の払戻による収入 | 317,664 | 231,572 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △369,976 | △268,484 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 557 | 1,581 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △4,394 | △8,922 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △35,535 | △6,361 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △20,233 | △1,748 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,650 | 24,888 |
| 貸付けによる支出 | △3,362 | △7,613 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,604 | 7,072 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △22,750 | - |
| その他の支出 | △64,870 | △52,223 |
| その他の収入 | 60,730 | 100,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △379,681 | △172,204 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 18,274 | △7,035 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △582,283 | △553,526 |
| リース債務の返済による支出 | △41,152 | △36,256 |
| 自己株式の取得による支出 | △22 | △0 |
| 配当金の支払額 | △156,828 | △268,847 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △12,496 | △17,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △574,509 | △683,458 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 110,084 | 87,645 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △226,658 | 234,362 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,190,162 | 2,963,503 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,963,503 | 3,197,865 |
