黒田精工

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黒田精工のキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,230,135	229,113
減価償却費	678,927	770,478
のれん償却額	67,985	64,035
貸倒引当金の増減額（△は減少）	4,636	1,866
賞与引当金の増減額（△は減少）	71,337	△102,013
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△136,529	4,061
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△60,662	△15,781
受注損失引当金の増減額（△は減少）	△5,901	△1,745
受取利息及び受取配当金	△55,911	△50,246
環境対策引当金の増減額（△は減少）	△3,909	△53,868
支払利息	54,519	56,733
持分法による投資損益（△は益）	△5,140	△2,570
子会社清算損益（△は益）	－	8,097
固定資産売却損益（△は益）	－	1,190
固定資産除却損	13,524	59
投資有価証券売却損益（△は益）	△37,605	△45,136
環境対策引当金繰入額	24,394	－
売上債権の増減額（△は増加）	△108,855	795,679
貸倒損失	－	41,128
たな卸資産の増減額（△は増加）	△373,903	△62,281
仕入債務の増減額（△は減少）	59,013	△556,373
その他の流動資産の増減額（△は増加）	89,072	△23,306
その他の流動負債の増減額（△は減少）	54,240	△88,340
長期未払金の増減額（△は減少）	146,537	△432
その他	88	△7,491
小計	1,705,994	962,855
利息及び配当金の受取額	53,076	54,263
利息の支払額	△55,786	△56,355
法人税等の支払額	△285,356	△524,035
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,417,928	436,728
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△25,448	△25,448
定期預金の払戻による収入	31,948	25,448
投資有価証券の取得による支出	△894	△942
投資有価証券の売却による収入	60,145	78,174
有形及び無形固定資産の取得による支出	△970,441	△1,275,147
有形及び無形固定資産の売却による収入	－	6,910
過年度子会社株式売却代金の回収による収入	6,752	1,540
長期貸付けによる支出	△19,222	△23,642
長期貸付金の回収による収入	－	55,242
その他	△4,497	25,740
投資活動によるキャッシュ・フロー	△921,658	△1,132,124


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	△323,167	568,217
長期借入れによる収入	1,105,000	1,000,000
長期借入金の返済による支出	△968,157	△1,051,285
リース債務の返済による支出	△121,700	△105,135
配当金の支払額	△70,157	△140,527
セールアンド割賦バック債務返済による支出	△20,536	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△12,510	－
非支配株主からの払込みによる収入	36,841	－
その他	△1,989	△1,250
財務活動によるキャッシュ・フロー	△376,377	270,018
現金及び現金同等物に係る換算差額	△24,291	17,197
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	95,600	△408,180
現金及び現金同等物の期首残高	2,527,497	2,623,097
現金及び現金同等物の期末残高	2,623,097	2,214,917