黒田精工

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黒田精工のキャッシュフロー計算書

（2016年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△236,256	△4,402
減価償却費	758,704	726,426
減損損失	65,055	175,059
のれん償却額	85,138	69,981
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△23,928	△479
賞与引当金の増減額（△は減少）	△10,175	22,459
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	3,160	10,877
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△53,497	△3,657
受取利息及び受取配当金	△33,633	△46,365
支払利息	75,124	78,202
持分法による投資損益（△は益）	△13,465	△25,500
有形固定資産売却損益（△は益）	△2,435	△79
有形固定資産除却損	646	286
売上債権の増減額（△は増加）	△253,731	493,182
たな卸資産の増減額（△は増加）	△368,456	△170,316
仕入債務の増減額（△は減少）	227,713	△520,959
その他の流動資産の増減額（△は増加）	138,567	167,185
その他の流動負債の増減額（△は減少）	36,667	37,736
その他	△1,561	△1,760
小計	393,634	1,007,876
利息及び配当金の受取額	36,723	46,838
利息の支払額	△75,620	△77,866
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△44,586	△131,265
営業活動によるキャッシュ・フロー	310,150	845,583
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	△33,780
投資有価証券の取得による支出	△3,834	△1,026
有形及び無形固定資産の取得による支出	△283,004	△809,520
有形及び無形固定資産の売却による収入	40,812	80
その他	△31,369	△312
投資活動によるキャッシュ・フロー	△277,395	△844,558
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	29,815	527,005
短期借入金の返済による支出	△132,237	△32,684
長期借入れによる収入	950,000	270,000
長期借入金の返済による支出	△519,877	△732,068
リース債務の返済による支出	△161,038	△163,192
配当金の支払額	△56,134	△28,066
セールアンド割賦バック取引による収入	100,250	－
セールアンド割賦バック債務返済による支出	△19,569	△19,806
その他	△83	△254
財務活動によるキャッシュ・フロー	191,124	△179,068
現金及び現金同等物に係る換算差額	41,289	△53,791
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	265,169	△231,835
現金及び現金同等物の期首残高	2,242,744	2,507,914
現金及び現金同等物の期末残高	2,507,914	2,276,079