黒田精工

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黒田精工のキャッシュフロー計算書

（2025年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	118,707	402,182
減価償却費	922,032	1,009,444
のれん償却額	82,507	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,029	567
賞与引当金の増減額（△は減少）	△19,934	△7,572
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△371	2,464
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	37,886	△15,215
受注損失引当金の増減額（△は減少）	△160	6,196
受取利息及び受取配当金	△76,254	△72,182
支払利息	84,935	112,299
持分法による投資損益（△は益）	△242	15,190
固定資産売却損益（△は益）	△3,897	△2
固定資産除却損	36,200	103,771
投資有価証券売却損益（△は益）	△50,827	△106,253
投資有価証券評価損益（△は益）	－	4,678
減損損失	3,912	－
のれん減損損失	721,942	－
売上債権の増減額（△は増加）	50,599	209,884
棚卸資産の増減額（△は増加）	152,664	411,911
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,512,499	△860,037
その他の流動資産の増減額（△は増加）	395,967	36,567
その他の流動負債の増減額（△は減少）	106,848	457,677
その他	△35,606	△49,055
小計	1,013,382	1,662,517
利息及び配当金の受取額	76,823	62,713
利息の支払額	△76,208	△117,859
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△586,172	△380,866
営業活動によるキャッシュ・フロー	427,824	1,226,505
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△23,000	△4,000
定期預金の払戻による収入	53,000	27,000
投資有価証券の取得による支出	△872	△895
投資有価証券の売却による収入	63,627	120,749
有形及び無形固定資産の取得による支出	△1,396,180	△1,655,601
有形及び無形固定資産の売却による収入	3,985	16
持分法適用関連会社株式の取得による支出	－	△80,000
その他	△11,658	△50,737
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,311,097	△1,643,468
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	－	600,000
長期借入れによる収入	1,815,624	1,430,000
長期借入金の返済による支出	△1,202,478	△1,149,664
リース債務の返済による支出	△198,172	△245,790
セール・アンド・リースバックによる収入	29,200	13,945
配当金の支払額	△227,418	△199,473
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△4,647
非支配株主からの払込みによる収入	－	23,831
その他	△2,075	△48
財務活動によるキャッシュ・フロー	214,678	468,153
現金及び現金同等物に係る換算差額	△58,398	5,824
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△726,993	57,014
現金及び現金同等物の期首残高	3,960,393	3,233,400
現金及び現金同等物の期末残高	3,233,400	3,290,414