インターアクション

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年６月１日

　至　2022年５月31日)

当連結会計年度

(自　2022年６月１日

　至　2023年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,189,242

1,503,887

減価償却費

151,038

131,846

のれん償却額

48,842

48,842

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,958

△68,523

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△5,278

△2,654

株式給付引当金の増減額（△は減少）

4,614

904

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△61,300

34,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△8,157

10,719

受取利息及び受取配当金

△389

△7,873

支払利息及び保証料

8,699

8,080

為替差損益（△は益）

△54,347

△46,314

棚卸資産評価損

59,692

80,829

固定資産除却損

10,096

－

有形固定資産売却損益（△は益）

1,175

△307

関係会社株式売却損益（△は益）

△3,760

－

売上債権の増減額（△は増加）

81,132

△53,581

棚卸資産の増減額（△は増加）

△529,720

△832,248

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

1,528

△2,600

仕入債務の増減額（△は減少）

120,358

△30,008

その他の資産・負債の増減額

153,843

42,777

小計

1,169,270

817,776

利息及び配当金の受取額

406

7,873

利息及び保証料の支払額

△8,784

△8,111

法人税等の支払額

△737,816

△378,768

営業活動によるキャッシュ・フロー

423,076

438,769

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,300

－

定期預金の払戻による収入

6,000

1,300

有形固定資産の取得による支出

△114,335

△127,290

有形固定資産の売却による収入

1,376

255

無形固定資産の取得による支出

△11,500

△14,168

敷金及び保証金の差入による支出

△6,018

△428

敷金及び保証金の回収による収入

1,527

－

関係会社株式の売却による収入

2,404

－

その他

△10

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△124,855

△140,332

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△30,000

160,000

長期借入金の返済による支出

△144,815

△69,902

社債の償還による支出

△60,000

△30,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△10,903

△9,720

自己株式の取得による支出

△435,024

△99,910

自己株式の売却による収入

74,049

36,426

配当金の支払額

△225,442

△221,475

財務活動によるキャッシュ・フロー

△832,135

△234,582

現金及び現金同等物に係る換算差額

63,183

48,788

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△470,731

112,643

現金及び現金同等物の期首残高

7,211,083

6,740,352

現金及び現金同等物の期末残高

6,740,352

6,852,995