インターアクション

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年６月１日

　至　平成28年５月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年６月１日

　至　平成29年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

444,449

528,734

減価償却費

63,700

66,071

のれん償却額

31,254

50,684

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,063

5,177

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△7,143

△3,340

株式給付引当金の増減額（△は減少）

304

107

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

44,200

41,904

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

12,434

8,424

受取利息及び受取配当金

△4,186

△1,156

支払利息及び保証料

26,984

22,536

為替差損益（△は益）

7,551

△128

たな卸資産評価損

8,371

12,257

有形固定資産除却損

2,077

110

有形固定資産売却損益（△は益）

△2,138

400

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△112,040

売上債権の増減額（△は増加）

133,708

△553,523

たな卸資産の増減額（△は増加）

△439,071

△329,289

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

61,240

17,514

仕入債務の増減額（△は減少）

△53,787

117,745

その他の資産・負債の増減額

△166,001

△25,028

小計

167,012

△152,839

利息及び配当金の受取額

4,443

1,154

利息及び保証料の支払額

△25,052

△21,856

法人税等の支払額

△166,704

△107,239

営業活動によるキャッシュ・フロー

△20,301

△280,780

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

-

27,000

有形固定資産の取得による支出

△158,199

△67,762

有形固定資産の売却による収入

2,709

1,383

無形固定資産の取得による支出

△6,647

△52,449

関係会社株式の売却による収入

-

551

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△241,186

-

事業譲受による支出

△82,891

△53,250

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

95,215

敷金及び保証金の差入による支出

△37,423

△33,487

敷金及び保証金の回収による収入

14,991

607

その他

41,930

413

投資活動によるキャッシュ・フロー

△466,717

△81,778

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

377,296

349,514

長期借入れによる収入

792,000

100,000

長期借入金の返済による支出

△583,403

△410,076

社債の償還による支出

△60,000

△50,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△4,707

△4,705

新株予約権の発行による収入

5,400

-

自己株式の取得による支出

△21,227

△78,770

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△117,184

-

配当金の支払額

△59,233

△59,104

財務活動によるキャッシュ・フロー

328,940

△153,141

現金及び現金同等物に係る換算差額

△33,270

6,323

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△191,348

△509,376

現金及び現金同等物の期首残高

2,636,106

2,444,757

現金及び現金同等物の期末残高

2,444,757

1,935,380