インターアクション

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年６月１日

　至　平成27年５月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年６月１日

　至　平成28年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

501,421

444,449

減価償却費

63,375

63,700

のれん償却額

17,506

31,254

負ののれん発生益

△57,571

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7,352

3,063

製品保証引当金の増減額（△は減少）

2,439

△7,143

株式給付引当金の増減額（△は減少）

5

304

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

-

44,200

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10,169

12,434

受取利息及び受取配当金

△1,451

△4,186

支払利息及び保証料

27,432

26,984

為替差損益（△は益）

△9,561

7,551

たな卸資産評価損

13,577

8,371

有形固定資産除却損

1,051

2,077

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△2,138

売上債権の増減額（△は増加）

19,302

133,708

たな卸資産の増減額（△は増加）

478,904

△439,071

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

107,384

61,240

仕入債務の増減額（△は減少）

△96,241

△53,787

その他の資産・負債の増減額

63,211

△166,001

小計

1,133,603

167,012

利息及び配当金の受取額

1,416

4,443

利息及び保証料の支払額

△25,085

△25,052

法人税等の支払額

△110,243

△166,704

営業活動によるキャッシュ・フロー

999,691

△20,301

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10,000

-

定期預金の払戻による収入

45,000

-

有形固定資産の取得による支出

△64,559

△158,199

有形固定資産の売却による収入

-

2,709

無形固定資産の取得による支出

△10,923

△6,647

投資有価証券の取得による支出

△7,638

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△303,924

△241,186

事業譲受による支出

-

△82,891

敷金及び保証金の差入による支出

-

△37,423

敷金及び保証金の回収による収入

-

14,991

その他

-

41,930

投資活動によるキャッシュ・フロー

△352,045

△466,717

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,610

377,296

長期借入れによる収入

970,000

792,000

長期借入金の返済による支出

△373,555

△583,403

社債の発行による収入

100,000

-

社債の償還による支出

△40,000

△60,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△4,616

△4,707

新株予約権の発行による収入

-

5,400

自己株式の取得による支出

△146,724

△21,227

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△117,184

配当金の支払額

△49,799

△59,233

財務活動によるキャッシュ・フロー

458,916

328,940

現金及び現金同等物に係る換算差額

30,050

△33,270

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,136,612

△191,348

現金及び現金同等物の期首残高

1,499,494

2,636,106

現金及び現金同等物の期末残高

2,636,106

2,444,757