インターアクション

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年６月１日

　至　平成26年５月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年６月１日

　至　平成27年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

406,618

501,421

減価償却費

78,402

63,375

のれん償却額

-

17,506

負ののれん発生益

-

△57,571

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△15,004

△7,352

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△573

2,439

株式給付引当金の増減額（△は減少）

1,638

5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△961

10,169

受取利息及び受取配当金

△1,105

△1,451

支払利息及び保証料

20,047

27,432

為替差損益（△は益）

1,643

△9,561

たな卸資産評価損

7,259

13,577

有形固定資産除却損

2,297

1,051

有形固定資産売却損益（△は益）

2,087

-

売上債権の増減額（△は増加）

△80,887

19,302

たな卸資産の増減額（△は増加）

140,079

478,904

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

4,400

107,384

仕入債務の増減額（△は減少）

△25,750

△96,241

その他の資産・負債の増減額

△267,170

63,211

小計

273,021

1,133,603

利息及び配当金の受取額

936

1,416

利息及び保証料の支払額

△19,682

△25,085

法人税等の支払額

△17,703

△110,243

営業活動によるキャッシュ・フロー

236,572

999,691

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△72,000

△10,000

定期預金の払戻による収入

-

45,000

有形固定資産の取得による支出

△315,909

△64,559

有形固定資産の売却による収入

2,000

-

無形固定資産の取得による支出

△3,263

△10,923

投資有価証券の取得による支出

-

△7,638

貸付けによる支出

△20,000

-

貸付金の回収による収入

10,000

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△303,924

投資活動によるキャッシュ・フロー

△399,172

△352,045

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△153,000

3,610

長期借入れによる収入

318,000

970,000

長期借入金の返済による支出

△141,057

△373,555

社債の発行による収入

196,190

100,000

社債の償還による支出

△10,000

△40,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△4,214

△4,616

自己株式の取得による支出

△15,792

△146,724

配当金の支払額

△49,252

△49,799

財務活動によるキャッシュ・フロー

140,874

458,916

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,643

30,050

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△23,368

1,136,612

現金及び現金同等物の期首残高

1,522,863

1,499,494

現金及び現金同等物の期末残高

1,499,494

2,636,106