インターアクション

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成24年６月１日

　至　平成25年５月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年６月１日

　至　平成26年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

330,156

406,618

減価償却費

29,910

78,402

貸倒引当金の増減額（△は減少）

448

△15,004

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△2,822

△573

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△19,400

-

株式給付引当金の増減額（△は減少）

-

1,638

退職給付引当金の増減額（△は減少）

1,507

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

-

△961

受取利息及び受取配当金

△1,371

△1,105

支払利息及び保証料

11,202

20,047

為替差損益（△は益）

△29,710

1,643

たな卸資産評価損

4,012

7,259

有形固定資産除却損

238

2,297

有形固定資産売却損益（△は益）

△598

2,087

売上債権の増減額（△は増加）

△232,677

△80,887

たな卸資産の増減額（△は増加）

△231,193

140,079

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△260,000

4,400

仕入債務の増減額（△は減少）

60,065

△25,750

その他の資産・負債の増減額

241,339

△267,170

小計

△98,893

273,021

利息及び配当金の受取額

1,371

936

利息及び保証料の支払額

△10,157

△19,682

法人税等の支払額

△2,281

△17,703

法人税等の還付額

7,943

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

△102,017

236,572

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△72,000

有形固定資産の取得による支出

△190,919

△315,909

有形固定資産の売却による収入

24,960

2,000

無形固定資産の取得による支出

△4,039

△3,263

投資有価証券の取得による支出

△24,622

-

敷金の差入による支出

△7,365

-

敷金の回収による収入

119

-

貸付けによる支出

-

△20,000

貸付金の回収による収入

68,502

10,000

その他

△1,010

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△134,375

△399,172

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

37,000

△153,000

長期借入れによる収入

398,000

318,000

長期借入金の返済による支出

△260,961

△141,057

社債の発行による収入

-

196,190

社債の償還による支出

△10,000

△10,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,599

△4,214

新株予約権の発行による収入

2,780

-

新株予約権の行使による株式の発行による収入

687,358

-

自己株式の取得による支出

-

△15,792

配当金の支払額

△37,161

△49,252

財務活動によるキャッシュ・フロー

815,416

140,874

現金及び現金同等物に係る換算差額

38,645

△1,643

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

617,668

△23,368

現金及び現金同等物の期首残高

905,194

1,522,863

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,522,863

※ 1,499,494