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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年３月１日
至 2021年２月28日)
当連結会計年度
(自 2021年３月１日
至 2022年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
356,321
153,350
減価償却費
57,581
59,967
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△5,067
12,251
賞与引当金の増減額（△は減少）
△4,389
401
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4,403
△14,055
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
△1,033
―
受取利息及び受取配当金
△1,091
△1,190
助成金収入
△10,725
支払利息
22,873
24,225
為替差損益（△は益）
5,243
△1,803
関係会社株式売却損益（△は益）
110,831
固定資産売却損益（△は益）
△9,748
固定資産除却損
3,079
債務勘定整理益
△30,960
売上債権の増減額（△は増加）
△337,832
25,498
たな卸資産の増減額（△は増加）
199,746
△22,238
仕入債務の増減額（△は減少）
△19,083
33,877
未払消費税等の増減額（△は減少）
14,591
△44,562
その他
32,593
△30,495
小計
274,362
299,388
利息及び配当金の受取額
1,091
1,190
助成金の受取額
10,725
利息の支払額
△22,930
△24,858
法人税等の支払額
△58,254
△60,367
法人税等の還付額
2,463
1,959
207,458
217,312
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金等の預入による支出
△64,250
△76,500
定期預金等の払戻による収入
4,750
50,000
有形固定資産の取得による支出
△37,624
△150,425
有形固定資産の売却による収入
71,099
無形固定資産の取得による支出
△1,250
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
11,532
143
1,321
△98,230
△92,971
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
4,096,437
5,158,700
短期借入金の返済による支出
△4,082,664
△4,756,035
長期借入れによる収入
160,000
長期借入金の返済による支出
△284,779
△333,291
リース債務の返済による支出
△18,163
△20,670
自己株式の取得による支出
△22
△2
△129,191
98,700
現金及び現金同等物に係る換算差額
△350
1,307
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△20,314
224,349
現金及び現金同等物の期首残高
906,398
886,084
現金及び現金同等物の期末残高
1,110,433
