東京衡機のキャッシュフロー計算書
（2020年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 605,420 | 392,485 |
| 減価償却費 | 47,268 | 58,996 |
| 減損損失 | 200 | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7,062 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,792 | △2,975 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 693 | 3,778 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △15,953 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △7,820 | 2,889 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 30,876 | △29,843 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,241 | △1,076 |
| 支払利息 | 19,712 | 23,457 |
| 為替差損益（△は益） | 6,567 | 10,443 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △177,705 | 65,766 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 73,842 | 90,627 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △129,894 | △251,811 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △65,795 | 30,294 |
| 収用補償金 | △453,643 | - |
| 工場移転費用 | 105,318 | - |
| その他 | △13,183 | △20,792 |
| 小計 | 41,516 | 372,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,241 | 1,076 |
| 利息の支払額 | △23,137 | △18,830 |
| 収用補償金の受取額 | 453,643 | - |
| 工場移転費用の支払額 | △35,267 | - |
| 法人税等の支払額 | △9,903 | △159,158 |
| 法人税等の還付額 | 20,058 | 788 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 448,150 | 196,118 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △31,000 | △3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △187,159 | △21,459 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △3,181 |
| その他 | - | 2,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △218,159 | △24,729 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 2,053,400 |
| 短期借入金の返済による支出 | △566,065 | △2,204,860 |
| 長期借入れによる収入 | 260,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △332,178 | △317,002 |
| リース債務の返済による支出 | △8,713 | △13,718 |
| 自己株式の取得による支出 | △53 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △47,010 | 117,818 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4,800 | △837 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 178,181 | 288,370 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 439,847 | 618,028 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 618,028 | 906,398 |
