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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年３月１日
至 2022年２月28日)
当連結会計年度
(自 2022年３月１日
至 2023年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
153,388
△680,441
減価償却費
59,482
35,527
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
12,251
△30,318
賞与引当金の増減額（△は減少）
401
△796
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△14,056
516,981
訂正関連費用引当金の増減額（△は減少）
―
50,950
受取利息及び受取配当金
△1,190
△908
助成金収入
△1,500
受取手数料
△69,468
△57,568
支払利息
24,225
16,673
為替差損益（△は益）
△1,803
934
関係会社株式売却損益（△は益）
107,198
固定資産売却損益（△は益）
△9,748
固定資産除却損
3,079
過年度決算訂正関連費用
223,325
売上債権の増減額（△は増加）
36,712
△38,121
棚卸資産の増減額（△は増加）
△22,238
△172,505
仕入債務の増減額（△は減少）
33,877
16,778
未払消費税等の増減額（△は減少）
△44,058
△11,260
その他
△38,132
46,679
小計
229,920
△85,569
利息及び配当金の受取額
1,190
908
助成金の受取額
1,500
手数料の受取額
69,468
57,568
利息の支払額
△24,858
△16,316
過年度決算訂正関連費用の支払額
△121,634
法人税等の支払額
△60,367
△20,590
法人税等の還付額
1,959
23,889
217,312
△160,243
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金等の預入による支出
△76,500
△82,000
定期預金等の払戻による収入
50,000
35,000
ゴルフ会員権の償還による収入
580
有形固定資産の取得による支出
△150,425
△2,167
有形固定資産の売却による収入
71,099
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
11,532
1,321
△3,229
△92,971
△51,817
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
5,158,700
4,161,800
短期借入金の返済による支出
△4,756,035
△4,540,600
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△333,291
△286,138
リース債務の返済による支出
△20,670
△18,210
自己株式の取得による支出
△2
△4
自己株式の処分による収入
12
98,700
△383,140
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,307
△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
224,349
△595,201
現金及び現金同等物の期首残高
886,084
1,110,433
現金及び現金同等物の期末残高
515,232
