東京衡機

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年３月１日

　至 2020年２月29日)

当連結会計年度

(自 2020年３月１日

　至 2021年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

392,485

356,321

減価償却費

58,996

57,581

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,975

△5,067

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,778

△4,389

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,889

△4,403

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

△29,843

△1,033

受取利息及び受取配当金

△1,076

△1,091

助成金収入

-

△10,725

支払利息

23,457

22,873

為替差損益（△は益）

10,443

5,243

固定資産除売却損益（△は益）

0

-

債務勘定整理益

-

△30,960

売上債権の増減額（△は増加）

65,766

△337,832

たな卸資産の増減額（△は増加）

90,627

199,746

仕入債務の増減額（△は減少）

△251,811

△19,083

未払消費税等の増減額（△は減少）

30,294

14,591

その他

△20,792

32,593

小計

372,242

274,362

利息及び配当金の受取額

1,076

1,091

助成金の受取額

-

10,725

利息の支払額

△18,830

△22,930

法人税等の支払額

△159,158

△58,254

法人税等の還付額

788

2,463

営業活動によるキャッシュ・フロー

196,118

207,458

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金等の預入による支出

△3,000

△64,250

定期預金等の払戻による収入

-

4,750

有形固定資産の取得による支出

△21,459

△37,624

無形固定資産の取得による支出

△3,181

△1,250

その他

2,911

143

投資活動によるキャッシュ・フロー

△24,729

△98,230

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,053,400

4,096,437

短期借入金の返済による支出

△2,204,860

△4,082,664

長期借入れによる収入

600,000

160,000

長期借入金の返済による支出

△317,002

△284,779

リース債務の返済による支出

△13,718

△18,163

自己株式の取得による支出

△1

△22

財務活動によるキャッシュ・フロー

117,818

△129,191

現金及び現金同等物に係る換算差額

△837

△350

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

288,370

△20,314

現金及び現金同等物の期首残高

618,028

906,398

現金及び現金同等物の期末残高

 906,398

 886,084