東京衡機

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年３月１日

　至 2019年２月28日)

当連結会計年度

(自 2019年３月１日

　至 2020年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

605,420

392,485

減価償却費

47,268

58,996

減損損失

200

-

固定資産除売却損益（△は益）

7,062

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

9,792

△2,975

賞与引当金の増減額（△は減少）

693

3,778

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△15,953

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7,820

2,889

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

30,876

△29,843

受取利息及び受取配当金

△1,241

△1,076

支払利息

19,712

23,457

為替差損益（△は益）

6,567

10,443

売上債権の増減額（△は増加）

△177,705

65,766

たな卸資産の増減額（△は増加）

73,842

90,627

仕入債務の増減額（△は減少）

△129,894

△251,811

未払消費税等の増減額（△は減少）

△65,795

30,294

収用補償金

△453,643

-

工場移転費用

105,318

-

その他

△13,183

△20,792

小計

41,516

372,242

利息及び配当金の受取額

1,241

1,076

利息の支払額

△23,137

△18,830

収用補償金の受取額

453,643

-

工場移転費用の支払額

△35,267

-

法人税等の支払額

△9,903

△159,158

法人税等の還付額

20,058

788

営業活動によるキャッシュ・フロー

448,150

196,118

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△31,000

△3,000

有形固定資産の取得による支出

△187,159

△21,459

無形固定資産の取得による支出

-

△3,181

その他

-

2,911

投資活動によるキャッシュ・フロー

△218,159

△24,729

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

600,000

2,053,400

短期借入金の返済による支出

△566,065

△2,204,860

長期借入れによる収入

260,000

600,000

長期借入金の返済による支出

△332,178

△317,002

リース債務の返済による支出

△8,713

△13,718

自己株式の取得による支出

△53

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△47,010

117,818

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4,800

△837

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

178,181

288,370

現金及び現金同等物の期首残高

439,847

618,028

現金及び現金同等物の期末残高

※ 618,028

※ 906,398