東京衡機

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年３月１日

　至 2018年２月28日)

当連結会計年度

(自 2018年３月１日

　至 2019年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△374,897

605,420

減価償却費

78,554

47,268

のれん償却額

6,433

-

減損損失

195,137

200

関係会社株式売却益

△292,615

-

固定資産除売却損益（△は益）

8,122

7,062

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6,530

9,792

賞与引当金の増減額（△は減少）

△12,773

693

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

8,656

△15,953

貸倒引当金の増減額（△は減少）

20,651

△7,820

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

-

30,876

受取利息及び受取配当金

△2,723

△1,241

支払利息

24,083

19,712

為替差損益（△は益）

1,147

6,567

過年度決算訂正関連費用

108,497

-

売上債権の増減額（△は増加）

269,778

△177,705

たな卸資産の増減額（△は増加）

△138,056

73,842

仕入債務の増減額（△は減少）

△143,057

△129,894

未払消費税等の増減額（△は減少）

△28,633

△65,795

収用補償金

-

△453,643

工場移転費用

-

105,318

その他

88,068

△13,183

小計

△177,094

41,516

利息及び配当金の受取額

2,723

1,241

利息の支払額

△24,957

△23,137

収用補償金の受取額

-

453,643

工場移転費用の支払額

-

△35,267

法人税等の支払額

△50,945

△9,903

法人税等の還付額

-

20,058

過年度決算訂正関連費用の支払額

△104,507

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

△354,781

448,150

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

91,000

-

定期預金の預入による支出

△46,000

△31,000

有形固定資産の取得による支出

△75,593

△187,159

有形固定資産の売却による収入

11,581

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

 124,512

-

その他

389

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

105,890

△218,159

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年３月１日

　至 2018年２月28日)

当連結会計年度

(自 2018年３月１日

　至 2019年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

389,065

600,000

短期借入金の返済による支出

△198,517

△566,065

長期借入れによる収入

210,000

260,000

長期借入金の返済による支出

△383,058

△332,178

リース債務の返済による支出

△5,138

△8,713

自己株式の取得による支出

△4

△53

財務活動によるキャッシュ・フロー

12,346

△47,010

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,791

△4,800

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△232,753

178,181

現金及び現金同等物の期首残高

672,600

439,847

現金及び現金同等物の期末残高

 439,847

 618,028