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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年３月１日
至 2023年２月28日)
当連結会計年度
(自 2023年３月１日
至 2024年２月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△683,913
216,007
減価償却費
35,527
27,993
減損損失
―
52,197
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△30,318
4,751
賞与引当金の増減額（△は減少）
△796
1,389
貸倒引当金の増減額（△は減少）
562,234
△147,834
訂正関連費用引当金の増減額（△は減少）
50,950
2,610
受取利息及び受取配当金
△908
△907
助成金収入
△1,500
受取手数料
△57,568
受取遅延損害金
△1,196
支払利息
16,673
9,383
為替差損益（△は益）
934
614
関係会社株式売却損益（△は益）
7,047
受取保険金
△60,309
固定資産除却損
201
過年度決算訂正関連費用
223,325
訴訟関連費用
24,083
売上債権の増減額（△は増加）
△38,121
360,327
棚卸資産の増減額（△は増加）
△173,255
△116,977
仕入債務の増減額（△は減少）
16,897
△113,936
未払消費税等の増減額（△は減少）
△7,157
41,685
その他
46,679
△4,682
小計
△40,316
302,450
利息及び配当金の受取額
908
907
助成金の受取額
1,500
手数料の受取額
57,568
保険金の受取額
60,309
遅延損害金の受取額
1,196
利息の支払額
△16,316
△9,731
過年度決算訂正関連費用の支払額
△121,634
△121,328
法人税等の支払額
△20,590
△9,445
法人税等の還付額
23,889
6,327
不正による会社資金流出
△45,253
△11,089
△160,243
219,595
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金等の預入による支出
△82,000
△12,000
定期預金等の払戻による収入
35,000
170,000
ゴルフ会員権の償還による収入
580
290
有形固定資産の取得による支出
△2,167
△25,927
有形固定資産の売却による収入
93,209
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△26,287
△3,229
△12,897
△51,817
186,386
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
4,161,800
400,000
短期借入金の返済による支出
△4,540,600
△369,162
長期借入れによる収入
300,000
200,000
長期借入金の返済による支出
△286,138
△180,911
リース債務の返済による支出
△18,210
△14,965
新株予約権の発行による収入
473
自己株式の取得による支出
△4
△0
自己株式の処分による収入
12
△383,140
35,434
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△595,201
441,416
現金及び現金同等物の期首残高
1,110,433
515,232
現金及び現金同等物の期末残高
956,649
