東京衡機

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2023年３月１日

　至 2024年２月29日)

当連結会計年度

(自 2024年３月１日

　至 2025年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

216,007

50,236

減価償却費

27,993

32,099

減損損失

52,197

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,751

△23,343

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,389

21,728

持分法による投資損益（△は益）

-

△7,750

訂正関連費用引当金の増減額（△は減少）

2,610

△53,560

受取利息及び受取配当金

△907

△1,148

受取遅延損害金

△1,196

-

支払利息

9,383

8,075

為替差損益（△は益）

614

△237

関係会社株式売却損益（△は益）

7,047

-

受取保険金

△60,309

△2,564

固定資産売却損益（△は益）

-

△208

固定資産除却損

201

1,310

訴訟関連費用

24,083

32,159

売上債権の増減額（△は増加）

200,997

△401,040

棚卸資産の増減額（△は増加）

△116,977

△176,584

仕入債務の増減額（△は減少）

△113,936

71,300

未払消費税等の増減額（△は減少）

41,685

△28,041

その他

6,813

21,988

小計

302,450

△455,580

利息及び配当金の受取額

907

1,148

保険金の受取額

60,309

2,564

遅延損害金の受取額

1,196

-

利息の支払額

△9,731

△8,565

過年度決算訂正関連費用の支払額

△121,328

-

訴訟関連費用の支払額

-

△32,036

法人税等の支払額

△9,445

△160,209

法人税等の還付額

6,327

58,392

不正による会社資金流出

△11,089

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

219,595

△594,287

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金等の預入による支出

△12,000

-

定期預金等の払戻による収入

170,000

-

ゴルフ会員権の償還による収入

290

290

有形固定資産の取得による支出

△25,927

△45,957

有形固定資産の売却による収入

93,209

-

無形固定資産の取得による支出

-

△5,503

資産除去債務の履行による支出

-

△4,241

投資有価証券の売却による収入

-

5,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

 △26,287

-

その他

△12,897

2,905

投資活動によるキャッシュ・フロー

186,386

△47,507

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2023年３月１日

　至 2024年２月29日)

当連結会計年度

(自 2024年３月１日

　至 2025年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

400,000

-

短期借入金の返済による支出

△369,162

△70,838

長期借入れによる収入

200,000

450,000

長期借入金の返済による支出

△180,911

△209,854

リース債務の返済による支出

△14,965

△9,583

新株予約権の発行による収入

473

-

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

35,434

159,724

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

441,416

△482,070

現金及び現金同等物の期首残高

515,232

956,649

現金及び現金同等物の期末残高

 956,649

 474,578