東京衡機のキャッシュフロー計算書
（2025年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年３月１日 至 2025年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 216,007 | 50,236 |
| 減価償却費 | 27,993 | 32,099 |
| 減損損失 | 52,197 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,751 | △23,343 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,389 | 21,728 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | △7,750 |
| 訂正関連費用引当金の増減額（△は減少） | 2,610 | △53,560 |
| 受取利息及び受取配当金 | △907 | △1,148 |
| 受取遅延損害金 | △1,196 | - |
| 支払利息 | 9,383 | 8,075 |
| 為替差損益（△は益） | 614 | △237 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 7,047 | - |
| 受取保険金 | △60,309 | △2,564 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | △208 |
| 固定資産除却損 | 201 | 1,310 |
| 訴訟関連費用 | 24,083 | 32,159 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 200,997 | △401,040 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △116,977 | △176,584 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △113,936 | 71,300 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41,685 | △28,041 |
| その他 | 6,813 | 21,988 |
| 小計 | 302,450 | △455,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 907 | 1,148 |
| 保険金の受取額 | 60,309 | 2,564 |
| 遅延損害金の受取額 | 1,196 | - |
| 利息の支払額 | △9,731 | △8,565 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | △121,328 | - |
| 訴訟関連費用の支払額 | - | △32,036 |
| 法人税等の支払額 | △9,445 | △160,209 |
| 法人税等の還付額 | 6,327 | 58,392 |
| 不正による会社資金流出 | △11,089 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 219,595 | △594,287 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金等の預入による支出 | △12,000 | - |
| 定期預金等の払戻による収入 | 170,000 | - |
| ゴルフ会員権の償還による収入 | 290 | 290 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △25,927 | △45,957 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 93,209 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △5,503 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △4,241 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 5,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △26,287 | - |
| その他 | △12,897 | 2,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 186,386 | △47,507 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年３月１日 至 2025年２月28日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △369,162 | △70,838 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △180,911 | △209,854 |
| リース債務の返済による支出 | △14,965 | △9,583 |
| 新株予約権の発行による収入 | 473 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,434 | 159,724 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 441,416 | △482,070 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 515,232 | 956,649 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 956,649 | 474,578 |
