スター精密

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,887,692

7,963,984

減価償却費

2,255,193

2,126,819

関係会社清算損益（△は益）

－

△164,861

新株予約権戻入益

△30,089

△54,131

支払手数料

－

10,213

投資有価証券評価損益（△は益）

△13,580

22,700

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,427

17,651

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△141,230

△130,313

受取利息及び受取配当金

△178,403

△172,452

支払利息

19,870

18,767

有形固定資産売却損益（△は益）

△152,211

△19,645

有形固定資産処分損益（△は益）

37,195

15,854

売上債権の増減額（△は増加）

△217,566

△2,474,566

たな卸資産の増減額（△は増加）

5,832,294

△3,044,850

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,463,085

6,008,946

その他

△455,626

810,570

小計

8,377,026

10,934,688

利息及び配当金の受取額

162,821

167,162

利息の支払額

△19,448

△18,735

特別退職金の支払額

△350,428

－

法人税等の還付額

311,874

329,156

法人税等の支払額

△1,639,066

△1,811,347

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,842,777

9,600,924

投資活動によるキャッシュ・フロー

短期投資の純増減額（△は増加）

△600,000

1,100,000

有価証券の取得による支出

△200,000

－

有価証券の売却による収入

100,000

1,000,000

有形固定資産の取得による支出

△1,954,983

△1,051,912

有形固定資産の売却による収入

1,092,540

23,767

投資有価証券の取得による支出

－

△600,000

投資有価証券の売却による収入

500,000

409,373

定期預金の預入による支出

△6,130

△359,490

定期預金の払戻による収入

－

358,370

その他

△184,018

△139,625

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,252,591

740,481

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△2,500,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△34,910

△29,158

自己株式の取得による支出

△233

△2,268,912

自己株式の処分による収入

20,663

14,276

配当金の支払額

△1,977,369

△2,222,866

非支配株主への配当金の支払額

△9,351

△231,640

非支配株主への払戻による支出

－

△147,028

その他

△134,949

△173,360

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,136,152

△7,558,690

現金及び現金同等物に係る換算差額

△231,642

1,386,909

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,222,391

4,169,624

現金及び現金同等物の期首残高

19,807,028

23,029,420

現金及び現金同等物の期末残高

23,029,420

27,199,045