長野計器

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,168,375

4,932,939

減価償却費

1,546,652

1,785,991

減損損失

132,060

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△200,282

56,237

賞与引当金の増減額（△は減少）

230,588

11,048

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△566,877

△882,722

退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）

485,587

704,360

受取利息及び受取配当金

△156,793

△206,033

支払利息

169,899

264,103

手形売却損

46,110

50,005

持分法による投資損益（△は益）

△113,054

△190,841

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△2,085

雇用調整助成金

△25,462

－

売上債権の増減額（△は増加）

△2,144,324

△597,916

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,244,009

△2,715,730

仕入債務の増減額（△は減少）

1,316,285

256,782

未払消費税等の増減額（△は減少）

23,764

△1,914

その他

△37,365

160,760

小計

3,631,156

3,624,986

利息及び配当金の受取額

225,672

318,185

利息の支払額

△169,536

△264,248

手形売却に伴う支払額

△46,917

△51,579

雇用調整助成金の受取額

26,478

－

保険金の受取額

45,883

431,720

法人税等の支払額

△899,504

△1,839,791

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,813,232

2,219,273

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△831,111

△850,933

定期預金の払戻による収入

812,083

825,731

有形固定資産の取得による支出

△2,237,726

△1,908,966

有形固定資産の売却による収入

6,249

1,686

投資有価証券の取得による支出

△9,372

△11,400

投資有価証券の売却による収入

－

6,095

その他

△43,477

△61,512

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,303,355

△1,999,299

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△201,786

1,988,498

長期借入れによる収入

300,000

500,000

長期借入金の返済による支出

△1,275,659

△1,753,337

社債の償還による支出

△10,000

△190,000

自己株式の取得による支出

△346

△239

配当金の支払額

△422,495

△653,502

非支配株主への配当金の支払額

△7,619

△7,800

その他

66,713

△144,788

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,551,194

△261,170

現金及び現金同等物に係る換算差額

162,504

219,466

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△878,811

178,269

現金及び現金同等物の期首残高

7,038,612

6,159,800

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,159,800

※ 6,338,070