長野計器

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,712,837

4,168,375

減価償却費

1,342,104

1,546,652

減損損失

－

132,060

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7,694

△200,282

賞与引当金の増減額（△は減少）

39,956

230,588

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

298,759

△566,877

退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）

△53,364

485,587

受取利息及び受取配当金

△137,090

△156,793

受取保険金

△7,000

△472,862

支払利息

188,200

169,899

手形売却損

53,028

46,110

持分法による投資損益（△は益）

△37,095

△113,054

投資有価証券売却損益（△は益）

△205,718

－

雇用調整助成金

△112,477

△25,462

売上債権の増減額（△は増加）

△468,304

△2,144,324

棚卸資産の増減額（△は増加）

212,047

△1,244,009

仕入債務の増減額（△は減少）

△266,371

1,316,285

未払消費税等の増減額（△は減少）

△143,579

23,764

その他

493,881

435,497

小計

2,902,117

3,631,156

利息及び配当金の受取額

168,898

225,672

利息の支払額

△188,011

△169,536

手形売却に伴う支払額

△50,487

△46,917

雇用調整助成金の受取額

111,461

26,478

保険金の受取額

7,000

45,883

法人税等の支払額

△618,632

△899,504

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,332,345

2,813,232

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△888,933

△831,111

定期預金の払戻による収入

872,700

812,083

有形固定資産の取得による支出

△1,492,962

△2,237,726

有形固定資産の売却による収入

6,859

6,249

投資有価証券の取得による支出

△9,013

△9,372

投資有価証券の売却による収入

341,789

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△132,024

－

長期貸付金の回収による収入

6,382

－

その他

△230,974

△43,477

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,526,176

△2,303,355

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

639,878

△201,786

長期借入れによる収入

1,998,629

300,000

長期借入金の返済による支出

△1,285,021

△1,275,659

自己株式の取得による支出

△203,007

△346

配当金の支払額

△427,566

△422,495

非支配株主への配当金の支払額

△5,183

△7,619

その他

△171,777

56,713

財務活動によるキャッシュ・フロー

545,952

△1,551,194

現金及び現金同等物に係る換算差額

△125,303

162,504

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,226,818

△878,811

現金及び現金同等物の期首残高

5,811,794

7,038,612

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,038,612

※ 6,159,800