長野計器

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,245,915

1,712,837

減価償却費

1,319,204

1,342,104

貸倒引当金の増減額（△は減少）

187,498

△7,694

賞与引当金の増減額（△は減少）

△160,042

39,956

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

390,554

298,759

受取利息及び受取配当金

△166,518

△137,090

支払利息

242,078

188,200

手形売却損

54,540

53,028

持分法による投資損益（△は益）

△75,429

△37,095

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△205,718

雇用調整助成金

－

△112,477

売上債権の増減額（△は増加）

1,175,275

△468,304

たな卸資産の増減額（△は増加）

34,883

212,047

仕入債務の増減額（△は減少）

△573,701

△266,371

未払消費税等の増減額（△は減少）

175,469

△143,579

その他

△306,828

440,517

小計

4,542,898

2,909,117

利息及び配当金の受取額

215,964

168,898

利息の支払額

△242,416

△188,011

手形売却に伴う支払額

△53,907

△50,487

雇用調整助成金の受取額

－

111,461

法人税等の支払額

△681,785

△618,632

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,780,754

2,332,345

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△916,950

△888,933

定期預金の払戻による収入

955,999

872,700

有形固定資産の取得による支出

△1,373,297

△1,492,962

有形固定資産の売却による収入

7,216

6,859

投資有価証券の取得による支出

△8,783

△9,013

投資有価証券の売却による収入

－

341,789

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,284,729

△132,024

長期貸付金の回収による収入

43,560

6,382

その他

△77,552

△230,974

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,654,538

△1,526,176

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

479,122

639,878

長期借入れによる収入

1,860,000

1,998,629

長期借入金の返済による支出

△1,458,159

△1,285,021

自己株式の取得による支出

△117,170

△203,007

配当金の支払額

△426,998

△427,566

非支配株主への配当金の支払額

△10,033

△5,183

その他

△135,875

△171,777

財務活動によるキャッシュ・フロー

190,886

545,952

現金及び現金同等物に係る換算差額

△65,904

△125,303

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,251,197

1,226,818

現金及び現金同等物の期首残高

4,560,596

5,811,794

現金及び現金同等物の期末残高

5,811,794

7,038,612