長野計器

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,759,507

2,245,915

減価償却費

1,213,913

1,319,204

減損損失

108,964

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△23,253

187,498

賞与引当金の増減額（△は減少）

△124,867

△160,042

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△43,071

390,554

受取利息及び受取配当金

△142,415

△166,518

支払利息

225,213

242,078

手形売却損

55,097

54,540

持分法による投資損益（△は益）

△127,393

△75,429

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,222

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,085,748

1,175,275

たな卸資産の増減額（△は増加）

△788,171

34,883

仕入債務の増減額（△は減少）

△846,380

△573,701

未払消費税等の増減額（△は減少）

△64,440

175,469

その他

98,212

△306,828

小計

3,385,441

4,542,898

利息及び配当金の受取額

390,632

215,964

利息の支払額

△224,677

△242,416

手形売却に伴う支払額

△57,168

△53,907

法人税等の支払額

△620,699

△681,785

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,873,528

3,780,754

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△617,776

△916,950

定期預金の払戻による収入

548,017

955,999

有形固定資産の取得による支出

△1,381,280

△1,373,297

有形固定資産の売却による収入

60,035

7,216

投資有価証券の取得による支出

△8,349

△8,783

投資有価証券の売却による収入

3,849

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△389,339

△1,284,729

長期貸付金の回収による収入

44,710

43,560

その他

△153,356

△77,552

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,893,490

△2,654,538

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

56,048

479,122

長期借入れによる収入

1,507,000

1,860,000

長期借入金の返済による支出

△1,962,866

△1,458,159

自己株式の取得による支出

△257

△117,170

配当金の支払額

△524,064

△426,998

非支配株主への配当金の支払額

△15,041

△10,033

その他

△133,411

△135,875

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,072,594

190,886

現金及び現金同等物に係る換算差額

△58,306

△65,904

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△150,861

1,251,197

現金及び現金同等物の期首残高

4,711,458

4,560,596

現金及び現金同等物の期末残高

4,560,596

5,811,794