長野計器

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,764,935

2,064,365

減価償却費

1,369,432

1,373,217

減損損失

7,327

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△29,923

469

賞与引当金の増減額（△は減少）

196,555

71,417

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

262,330

187,686

受取利息及び受取配当金

△110,658

△150,618

支払利息

272,745

276,234

手形売却損

67,797

58,158

為替差損益（△は益）

26,693

8,149

持分法による投資損益（△は益）

△106,456

△80,940

投資有価証券売却益

△159,021

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,027,888

△86,762

たな卸資産の増減額（△は増加）

△366,600

△148,290

仕入債務の増減額（△は減少）

496,440

△222,717

未払消費税等の増減額（△は減少）

178,152

△12,154

その他

△570,847

84,856

小計

2,271,014

3,423,071

利息及び配当金の受取額

165,981

194,523

利息の支払額

△275,273

△263,961

手形売却に伴う支払額

△67,488

△58,438

法人税等の支払額

△507,205

△695,516

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,587,027

2,599,678

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△855,461

△756,313

定期預金の払戻による収入

1,037,788

738,723

有形固定資産の取得による支出

△965,200

△1,100,118

有形固定資産の売却による収入

19,582

48,602

投資有価証券の取得による支出

△676,713

△4,227

投資有価証券の売却による収入

281,340

－

短期貸付金の純増減額（△は増加）

197,000

－

長期貸付けによる支出

△145,000

△3,000

長期貸付金の回収による収入

23,062

74,778

その他

△19,912

△29,594

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,103,514

△1,031,148

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

159,133

△289,175

長期借入れによる収入

3,830,162

2,210,832

長期借入金の返済による支出

△1,430,347

△3,306,844

自己株式の処分による収入

－

1,653,627

自己株式の取得による支出

△2,020,729

△229

配当金の支払額

△205,890

△341,329

非支配株主への配当金の支払額

△116

△1,149

その他

△314,565

△337,316

財務活動によるキャッシュ・フロー

17,646

△411,585

現金及び現金同等物に係る換算差額

124,091

△114,519

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

625,250

1,042,425

現金及び現金同等物の期首残高

3,259,778

3,885,028

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,885,028

※ 4,927,454