長野計器

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,397,741

1,764,935

減価償却費

1,272,090

1,369,432

減損損失

101,692

7,327

貸倒引当金の増減額（△は減少）

72,186

△29,923

賞与引当金の増減額（△は減少）

20,428

196,555

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△257,098

262,330

受取利息及び受取配当金

△112,599

△110,658

支払利息

251,975

272,745

手形売却損

63,637

67,797

雇用調整助成金

△39,151

－

為替差損益（△は益）

△47,541

26,693

持分法による投資損益（△は益）

△121,339

△106,456

投資有価証券売却益

△382,712

△159,021

早期割増退職金

155,974

－

売上債権の増減額（△は増加）

△683,616

△1,027,888

たな卸資産の増減額（△は増加）

△337,385

△366,600

仕入債務の増減額（△は減少）

403,573

496,440

未払消費税等の増減額（△は減少）

△23,457

178,152

その他

126,866

△570,847

小計

1,861,264

2,271,014

利息及び配当金の受取額

138,948

165,981

利息の支払額

△256,573

△275,273

手形売却に伴う支払額

△64,733

△67,488

法人税等の支払額

△328,037

△507,205

早期割増退職金の支払額

△155,974

－

その他の収入

90,035

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,284,929

1,587,027

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△863,050

△855,461

定期預金の払戻による収入

730,646

1,037,788

有形固定資産の取得による支出

△831,236

△965,200

有形固定資産の売却による収入

32,549

19,582

投資有価証券の取得による支出

△3,662

△676,713

投資有価証券の売却による収入

557,100

281,340

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△52,556

197,000

長期貸付けによる支出

△129,100

△145,000

長期貸付金の回収による収入

10,470

23,062

その他

△96,508

△19,912

投資活動によるキャッシュ・フロー

△645,347

△1,103,514

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

44,619

159,133

長期借入れによる収入

805,521

3,830,162

長期借入金の返済による支出

△1,201,534

△1,430,347

自己株式の取得による支出

△156

△2,020,729

配当金の支払額

△153,941

△205,890

少数株主への配当金の支払額

△124

△116

その他

△184,394

△314,565

財務活動によるキャッシュ・フロー

△690,009

17,646

現金及び現金同等物に係る換算差額

261,895

124,091

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

211,469

625,250

現金及び現金同等物の期首残高

3,048,308

3,259,778

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,259,778

※ 3,885,028