長野計器

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

951,557

1,397,741

減価償却費

1,191,260

1,272,090

減損損失

－

101,692

のれん償却額

20,788

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△38,930

72,186

賞与引当金の増減額（△は減少）

△116,863

20,428

退職給付引当金の増減額（△は減少）

79,864

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

△257,098

受取利息及び受取配当金

△94,007

△112,599

支払利息

250,286

251,975

手形売却損

66,569

63,637

雇用調整助成金

△99,198

△39,151

為替差損益（△は益）

△9,706

△47,541

持分法による投資損益（△は益）

△104,039

△121,339

投資有価証券売却益

△52,516

△382,712

早期割増退職金

－

155,974

売上債権の増減額（△は増加）

757,033

△683,616

たな卸資産の増減額（△は増加）

482,877

△337,385

仕入債務の増減額（△は減少）

△701,986

403,573

未払消費税等の増減額（△は減少）

△45,593

△23,457

その他

△205,030

126,866

小計

2,332,365

1,861,264

利息及び配当金の受取額

139,537

138,948

利息の支払額

△251,248

△256,573

手形売却に伴う支払額

△64,352

△64,733

法人税等の支払額

△581,100

△328,037

早期割増退職金の支払額

－

△155,974

その他の収入

48,314

90,035

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,623,516

1,284,929

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△488,218

△863,050

定期預金の払戻による収入

270,370

730,646

有形固定資産の取得による支出

△949,102

△831,236

有形固定資産の売却による収入

7,706

32,549

投資有価証券の取得による支出

△6,595

△3,662

投資有価証券の売却による収入

182,549

557,100

短期貸付金の純増減額（△は増加）

7,652

△52,556

長期貸付けによる支出

△175,360

△129,100

長期貸付金の回収による収入

9,598

10,470

その他

△164,785

△96,508

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,306,183

△645,347

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△830,598

44,619

長期借入れによる収入

5,175,827

805,521

長期借入金の返済による支出

△4,342,750

△1,201,534

配当金の支払額

△204,918

△153,941

少数株主への配当金の支払額

△154

△124

その他

△231,685

△184,550

財務活動によるキャッシュ・フロー

△434,281

△690,009

現金及び現金同等物に係る換算差額

99,433

261,895

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△17,515

211,469

現金及び現金同等物の期首残高

3,065,824

3,048,308

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,048,308

※ 3,259,778