長野計器

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,932,939

7,173,301

減価償却費

1,785,991

1,788,113

減損損失

－

270,978

貸倒引当金の増減額（△は減少）

56,237

△160,685

賞与引当金の増減額（△は減少）

11,048

193,252

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△882,722

831,902

退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）

704,360

195,105

受取利息及び受取配当金

△206,033

△358,694

支払利息

264,103

471,993

手形売却損

50,005

49,526

持分法による投資損益（△は益）

△190,841

△185,528

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,085

－

売上債権の増減額（△は増加）

△597,916

△974,212

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,715,730

△1,396,708

仕入債務の増減額（△は減少）

256,782

162,449

その他

158,846

△223,677

小計

3,624,986

7,837,115

利息及び配当金の受取額

318,185

443,770

利息の支払額

△264,248

△470,500

手形売却に伴う支払額

△51,579

△47,177

保険金の受取額

431,720

－

法人税等の支払額

△1,839,791

△1,522,898

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,219,273

6,240,309

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△850,933

△532,834

定期預金の払戻による収入

825,731

1,036,067

有形固定資産の取得による支出

△1,908,966

△2,585,799

有形固定資産の売却による収入

1,686

156,768

投資有価証券の取得による支出

△11,400

△11,749

投資有価証券の売却による収入

6,095

7,200

その他

△61,512

△105,121

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,999,299

△2,035,470

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,988,498

△1,027,736

長期借入れによる収入

500,000

－

長期借入金の返済による支出

△1,753,337

△1,146,925

社債の償還による支出

△190,000

－

リース債務の返済による支出

△147,952

△545,574

自己株式の取得による支出

△239

△279

配当金の支払額

△653,502

△731,108

非支配株主への配当金の支払額

△7,800

△7,784

その他

3,164

42,107

財務活動によるキャッシュ・フロー

△261,170

△3,417,301

現金及び現金同等物に係る換算差額

219,466

163,068

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

178,269

950,605

現金及び現金同等物の期首残高

6,159,800

6,338,070

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,338,070

※ 7,288,676