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シグマ光機

7713

東証スタンダード
精密機器

シグマ光機のキャッシュフロー計算書

2023年5月期

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 2021年6月1日

 至 2022年5月31日)

当連結会計年度

(自 2022年6月1日

 至 2023年5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

1,592,565

2,163,347

減価償却費

367,999

382,579

減損損失

21,420

貸倒引当金の増減額(△は減少)

191

116

受注損失引当金の増減額(△は減少)

2,400

736

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

7,000

3,600

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

38,224

29,040

受取利息及び受取配当金

9,382

21,535

支払利息

4,353

7,374

持分法による投資損益(△は益)

36,969

30,805

有形固定資産除売却損益(△は益)

790

456,867

保険解約損益(△は益)

16,252

売上債権の増減額(△は増加)

522,451

177,455

棚卸資産の増減額(△は増加)

354,214

590,572

仕入債務の増減額(△は減少)

267,196

31,606

未払又は未収消費税等の増減額

110,444

21,458

その他

88,147

65,747

小計

1,352,025

1,563,649

利息及び配当金の受取額

15,384

21,392

利息の支払額

4,184

7,374

法人税等の支払額

420,476

594,667

営業活動によるキャッシュ・フロー

942,748

982,998

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

592,842

792,843

定期預金の払戻による収入

592,842

592,842

有価証券の純増減額(△は増加)

700,000

投資有価証券の償還による収入

200,000

投資有価証券の取得による支出

73,815

有形固定資産の売却による収入

1,195

834,341

有形固定資産の取得による支出

145,879

454,315

無形固定資産の取得による支出

10,294

7,337

投資不動産の取得による支出

55,544

11,267

保険積立金の積立による支出

2,416

2,416

保険積立金の解約による収入

108,829

その他

4,747

11,105

投資活動によるキャッシュ・フロー

708,191

182,912

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入れによる収入

3,700,000

1,050,000

短期借入金の返済による支出

3,700,000

1,050,000

長期借入れによる収入

50,000

510,000

長期借入金の返済による支出

288,616

288,800

リース債務の返済による支出

10,564

49,669

配当金の支払額

281,940

282,080

非支配株主への配当金の支払額

1,071

2,368

その他

142

財務活動によるキャッシュ・フロー

532,336

112,919

現金及び現金同等物に係る換算差額

184,937

142,483

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

112,842

1,195,475

現金及び現金同等物の期首残高

3,247,964

3,135,122

現金及び現金同等物の期末残高

3,135,122

4,330,597