シグマ光機

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年６月１日

　至　2020年５月31日)

当連結会計年度

(自　2020年６月１日

　至　2021年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

838,485

1,152,136

減価償却費

384,858

388,391

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△216

△545

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△10,683

1,139

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△6,900

4,500

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

32,598

29,961

受取利息及び受取配当金

△12,340

△11,677

支払利息

3,866

5,125

持分法による投資損益（△は益）

△23,264

△31,016

売上債権の増減額（△は増加）

62,172

13,837

たな卸資産の増減額（△は増加）

223,264

96,374

仕入債務の増減額（△は減少）

△38,017

25,559

未払又は未収消費税等の増減額

51,245

87,254

その他

12,975

△33,113

小計

1,518,044

1,727,926

利息及び配当金の受取額

12,103

15,354

利息の支払額

△3,857

△5,178

法人税等の支払額

△382,042

△160,812

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,144,247

1,577,290

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△592,841

△592,842

定期預金の払戻による収入

592,839

592,841

有価証券の純増減額（△は増加）

500,000

△1,300,000

有形固定資産の取得による支出

△767,705

△175,072

投資不動産の取得による支出

△11,500

－

無形固定資産の取得による支出

△17,792

△9,541

保険積立金の積立による支出

△2,416

△2,416

その他

1,738

967

投資活動によるキャッシュ・フロー

△297,677

△1,486,064

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

4,500,000

2,700,000

短期借入金の返済による支出

△4,500,000

△2,700,000

長期借入れによる収入

700,000

210,000

長期借入金の返済による支出

△271,920

△290,148

リース債務の返済による支出

△517

△6,393

配当金の支払額

△282,452

△282,476

非支配株主への配当金の支払額

△2,241

△925

その他

△34

△74

財務活動によるキャッシュ・フロー

142,833

△370,019

現金及び現金同等物に係る換算差額

△56,396

77,436

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

933,007

△201,356

現金及び現金同等物の期首残高

2,516,313

3,449,320

現金及び現金同等物の期末残高

3,449,320

3,247,964