シグマ光機

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シグマ光機のキャッシュフロー計算書

（2019年5月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2017年６月１日　至　2018年５月31日)	当連結会計年度 (自　2018年６月１日　至　2019年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,525,650	1,245,846
減価償却費	339,804	340,010
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,723	1,002
受注損失引当金の増減額（△は減少）	8,821	3,632
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	8,650	△3,250
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	36,059	16,544
受取利息及び受取配当金	△10,082	△10,186
支払利息	2,742	2,556
持分法による投資損益（△は益）	△52,397	△45,145
保険解約返戻金	△6,877	－
売上債権の増減額（△は増加）	△406,544	147,657
たな卸資産の増減額（△は増加）	△127,936	△331,748
仕入債務の増減額（△は減少）	152,184	△17,289
未払又は未収消費税等の増減額	8,334	△75,383
その他	△88,272	△10,132
小計	1,388,414	1,264,114
利息及び配当金の受取額	16,394	15,464
利息の支払額	△2,860	△2,468
法人税等の支払額	△415,695	△407,727
営業活動によるキャッシュ・フロー	986,252	869,383
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△596,975	△605,282
定期預金の払戻による収入	896,972	609,418
有価証券の純増減額（△は増加）	56,500	100,000
有形固定資産の取得による支出	△201,086	△887,155
投資不動産の取得による支出	△6,200	△7,220
無形固定資産の取得による支出	△44,426	△33,849
保険積立金の積立による支出	△2,416	△2,416
その他	△38,839	1,236
投資活動によるキャッシュ・フロー	63,527	△825,269
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	5,300,000	4,900,000
短期借入金の返済による支出	△5,300,000	△4,900,000
長期借入れによる収入	310,000	50,000
長期借入金の返済による支出	△223,200	△207,400
自己株式の取得による支出	△779,011	－
配当金の支払額	△248,106	△261,652
非支配株主への配当金の支払額	△1,314	△1,507
財務活動によるキャッシュ・フロー	△941,631	△420,560
現金及び現金同等物に係る換算差額	△48,060	33,375
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	60,088	△343,071
現金及び現金同等物の期首残高	2,799,296	2,859,384
現金及び現金同等物の期末残高	※ 2,859,384	※ 2,516,313