シグマ光機

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年６月１日

　至　平成29年５月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年６月１日

　至　平成30年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,033,036

1,525,650

減価償却費

339,268

339,804

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9,242

△1,723

受注損失引当金の増減額（△は減少）

6,320

8,821

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1,750

8,650

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

36,175

36,059

受取利息及び受取配当金

△11,474

△10,082

支払利息

2,525

2,742

持分法による投資損益（△は益）

△34,987

△52,397

保険解約返戻金

－

△6,877

売上債権の増減額（△は増加）

△242,843

△406,544

たな卸資産の増減額（△は増加）

45,122

△127,936

仕入債務の増減額（△は減少）

△15,731

152,184

未払又は未収消費税等の増減額

15,086

8,334

その他

△15,752

△88,272

小計

1,149,252

1,388,414

利息及び配当金の受取額

17,330

16,394

利息の支払額

△2,487

△2,860

法人税等の支払額

△337,406

△415,695

営業活動によるキャッシュ・フロー

826,688

986,252

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△546,972

△596,975

定期預金の払戻による収入

546,966

896,972

有価証券の純増減額（△は増加）

△358,594

56,500

投資有価証券の取得による支出

－

△51,877

有形固定資産の取得による支出

△146,710

△201,086

投資不動産の取得による支出

△5,835

△6,200

無形固定資産の取得による支出

△35,600

△44,426

保険積立金の積立による支出

△1,447

△2,416

その他

11,858

13,037

投資活動によるキャッシュ・フロー

△536,334

63,527

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

4,800,000

5,300,000

短期借入金の返済による支出

△4,800,000

△5,300,000

長期借入れによる収入

350,000

310,000

長期借入金の返済による支出

△231,800

△223,200

自己株式の取得による支出

－

△779,011

配当金の支払額

△240,480

△248,106

非支配株主への配当金の支払額

－

△1,314

財務活動によるキャッシュ・フロー

△122,280

△941,631

現金及び現金同等物に係る換算差額

△19,609

△48,060

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

148,464

60,088

現金及び現金同等物の期首残高

2,650,832

2,799,296

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,799,296

※ 2,859,384