シグマ光機

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年６月１日

　至　平成28年５月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年６月１日

　至　平成29年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

873,000

1,033,036

減価償却費

383,824

339,268

減損損失

2,064

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,345

△9,242

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△7,751

6,320

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2,750

1,750

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

33,338

36,175

受取利息及び受取配当金

△16,730

△11,474

支払利息

3,707

2,525

持分法による投資損益（△は益）

△18,690

△34,987

売上債権の増減額（△は増加）

△60,452

△242,843

たな卸資産の増減額（△は増加）

△194,809

45,122

仕入債務の増減額（△は減少）

130,148

△15,731

未払又は未収消費税等の増減額

△5,562

15,086

その他

23,394

△15,752

小計

1,145,886

1,149,252

利息及び配当金の受取額

15,888

17,330

利息の支払額

△3,555

△2,487

法人税等の支払額

△162,893

△337,406

営業活動によるキャッシュ・フロー

995,326

826,688

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△596,966

△546,972

定期預金の払戻による収入

596,958

546,966

有価証券の純増減額（△は増加）

△300,000

△358,594

有形固定資産の取得による支出

△144,818

△146,710

投資不動産の取得による支出

－

△5,835

無形固定資産の取得による支出

△18,932

△35,600

投資有価証券の取得による支出

△6,300

－

保険積立金の積立による支出

△1,447

△1,447

その他

4,133

11,858

投資活動によるキャッシュ・フロー

△467,371

△536,334

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,400,000

4,800,000

短期借入金の返済による支出

△3,400,000

△4,800,000

長期借入れによる収入

100,000

350,000

長期借入金の返済による支出

△270,000

△231,800

配当金の支払額

△225,960

△240,480

その他

△42

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△396,002

△122,280

現金及び現金同等物に係る換算差額

△97,238

△19,609

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

34,713

148,464

現金及び現金同等物の期首残高

2,616,118

2,650,832

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,650,832

※ 2,799,296