シグマ光機

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年６月１日

　至　平成27年５月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年６月１日

　至　平成28年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

551,002

873,000

減価償却費

405,888

383,824

減損損失

14,309

2,064

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△183,507

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,477

△2,345

受注損失引当金の増減額（△は減少）

12,695

△7,751

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

4,000

2,750

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

24,530

33,338

受取利息及び受取配当金

△10,553

△16,730

支払利息

4,578

3,707

保険解約返戻金

△8,107

－

売上債権の増減額（△は増加）

△15,318

△60,452

たな卸資産の増減額（△は増加）

△200,867

△194,809

仕入債務の増減額（△は減少）

37,679

130,148

未払又は未収消費税等の増減額

8,555

△5,562

長期未払金の増減額（△は減少）

158,845

－

その他

△69,472

4,703

小計

731,781

1,145,886

利息及び配当金の受取額

11,017

15,888

利息の支払額

△4,640

△3,555

法人税等の還付額

8,431

－

法人税等の支払額

△310,839

△162,893

営業活動によるキャッシュ・フロー

435,750

995,326

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△596,958

△596,966

定期預金の払戻による収入

596,951

596,958

有価証券の純増減額（△は増加）

－

△300,000

有形固定資産の取得による支出

△227,241

△144,818

有形固定資産の売却による収入

6,171

－

投資不動産の取得による支出

△650

－

投資不動産の売却による収入

16,783

－

無形固定資産の取得による支出

△25,174

△18,932

投資有価証券の取得による支出

－

△6,300

保険積立金の解約による収入

18,371

－

保険積立金の積立による支出

△1,447

△1,447

その他

4,132

4,133

投資活動によるキャッシュ・フロー

△209,062

△467,371

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,900,000

3,400,000

短期借入金の返済による支出

△3,900,000

△3,400,000

長期借入れによる収入

285,000

100,000

長期借入金の返済による支出

△244,000

△270,000

配当金の支払額

△226,310

△225,960

その他

－

△42

財務活動によるキャッシュ・フロー

△185,310

△396,002

現金及び現金同等物に係る換算差額

124,446

△97,238

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

165,824

34,713

現金及び現金同等物の期首残高

2,450,293

2,616,118

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,616,118

※ 2,650,832