シグマ光機

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年６月１日

　至　平成26年５月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年６月１日

　至　平成27年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

469,786

551,002

減価償却費

433,684

405,888

減損損失

22,023

14,309

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△383,874

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

10,923

△183,507

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,378

△2,477

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△13,326

12,695

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

500

4,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

419,640

24,530

受取利息及び受取配当金

△8,047

△10,553

支払利息

3,796

4,578

補助金収入

△12,397

－

保険解約返戻金

－

△8,107

固定資産圧縮損

12,397

－

売上債権の増減額（△は増加）

△155,112

△15,318

たな卸資産の増減額（△は増加）

85,276

△200,867

仕入債務の増減額（△は減少）

103,677

37,679

未払又は未収消費税等の増減額

46,310

8,555

長期未払金の増減額（△は減少）

－

158,845

その他

△8,425

△69,472

小計

1,023,455

731,781

利息及び配当金の受取額

5,445

11,017

利息の支払額

△3,861

△4,640

法人税等の還付額

65,727

8,431

法人税等の支払額

△85,168

△310,839

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,005,598

435,750

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△596,951

△596,958

定期預金の払戻による収入

596,943

596,951

有形固定資産の取得による支出

△115,094

△227,241

有形固定資産の売却による収入

500

6,171

投資不動産の取得による支出

△642

△650

投資不動産の売却による収入

12,000

16,783

無形固定資産の取得による支出

△45,737

△25,174

保険積立金の解約による収入

1,696

18,371

保険積立金の積立による支出

△2,197

△1,447

その他

4,132

4,132

投資活動によるキャッシュ・フロー

△145,351

△209,062

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

4,750,000

3,900,000

短期借入金の返済による支出

△4,750,000

△3,900,000

長期借入れによる収入

325,000

285,000

長期借入金の返済による支出

△225,000

△244,000

配当金の支払額

△225,317

△226,310

財務活動によるキャッシュ・フロー

△125,317

△185,310

現金及び現金同等物に係る換算差額

55,295

124,446

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

790,225

165,824

現金及び現金同等物の期首残高

1,660,068

2,450,293

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,450,293

※ 2,616,118