シグマ光機

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成24年６月１日

　至　平成25年５月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年６月１日

　至　平成26年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

225,122

469,786

減価償却費

388,362

433,684

減損損失

55,388

22,023

退職給付引当金の増減額（△は減少）

24,255

△383,874

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

13,370

10,923

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,819

△3,378

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△1,150

△13,326

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,500

500

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

419,640

受取利息及び受取配当金

△7,089

△8,047

支払利息

3,431

3,796

補助金収入

－

△12,397

固定資産圧縮損

－

12,397

売上債権の増減額（△は増加）

80,477

△155,112

たな卸資産の増減額（△は増加）

38,212

85,276

仕入債務の増減額（△は減少）

△154,730

103,677

未払又は未収消費税等の増減額

△40,930

46,310

その他

△20,913

△8,425

小計

596,486

1,023,455

利息及び配当金の受取額

7,017

5,445

利息の支払額

△3,288

△3,861

法人税等の還付額

－

65,727

法人税等の支払額

△224,192

△85,168

営業活動によるキャッシュ・フロー

376,023

1,005,598

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△596,943

△596,951

定期預金の払戻による収入

596,933

596,943

投資有価証券の取得による支出

△213,862

－

有形固定資産の取得による支出

△267,454

△115,094

有形固定資産の売却による収入

883

500

投資不動産の取得による支出

△8,913

△642

投資不動産の売却による収入

25,170

12,000

無形固定資産の取得による支出

△116,239

△45,737

保険積立金の解約による収入

－

1,696

保険積立金の積立による支出

△151,262

△2,197

その他

1,042

4,132

投資活動によるキャッシュ・フロー

△730,647

△145,351

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,480,000

4,750,000

短期借入金の返済による支出

△3,480,000

△4,750,000

長期借入れによる収入

225,000

325,000

長期借入金の返済による支出

△195,000

△225,000

配当金の支払額

△239,956

△225,317

財務活動によるキャッシュ・フロー

△209,956

△125,317

現金及び現金同等物に係る換算差額

68,766

55,295

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△495,814

790,225

現金及び現金同等物の期首残高

2,155,883

1,660,068

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,660,068

※ 2,450,293