助川電気工業

7711

東証スタンダード

精密機器

公式サイト

業績推移グラフ

業績

決算推移

決算書

助川電気工業(7711)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

助川電気工業のキャッシュフロー計算書

（2023年9月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前事業年度 (自　2021年10月１日　至　2022年９月30日)	当事業年度 (自　2022年10月１日　至　2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	468,825	563,549
減価償却費	159,751	149,477
賞与引当金の増減額（△は減少）	2,358	△1,350
退職給付引当金の増減額（△は減少）	22,511	△55,511
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	14,835	△66,659
減損損失	8,947	－
受取利息及び受取配当金	△10,294	△9,307
支払利息及び社債利息	12,560	11,066
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△85,748	△396,394
棚卸資産の増減額（△は増加）	△131,521	△82,580
仕入債務の増減額（△は減少）	101,664	88,126
有形固定資産除却損	15,560	0
投資有価証券売却損益（△は益）	△25,795	8,429
固定資産解体撤去費	－	33,202
契約負債の増減額（△は減少）	9,510	△5,642
その他の資産の増減額（△は増加）	330	12,056
その他の負債の増減額（△は減少）	△5,686	35,726
その他	△41,483	△16,678
小計	516,326	267,512
利息及び配当金の受取額	10,292	9,308
利息の支払額	△12,401	△10,984
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△104,613	△216,829
保険金の受取額	－	13,130
その他	41,439	3,548
営業活動によるキャッシュ・フロー	451,044	65,685
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	△29,941	－
投資有価証券の売却及び償還による収入	76,848	56,377
有形固定資産の取得による支出	△178,716	△61,943
固定資産撤去に伴う支出	－	△33,202
無形固定資産の取得による支出	△1,307	△267
貸付金の回収による収入	35,000	5,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△98,116	△34,034
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	2,250,000	1,450,000
短期借入金の返済による支出	△2,250,000	△1,550,000
社債の発行による収入	－	200,000
社債の償還による支出	△28,000	△228,000
配当金の支払額	△145,685	△157,834
自己株式の取得による支出	△46	△456,368
その他	△5,565	△8,255
財務活動によるキャッシュ・フロー	△179,297	△750,459
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	173,630	△718,808
現金及び現金同等物の期首残高	998,836	1,172,466
現金及び現金同等物の期末残高	1,172,466	453,658